| | WIADOMOŚĆ
| |
| |
| | |
| |
Zgodnie z par. 36 pkt 9 oraz par. 43
Załącznika Nr1 do uchwały Nr 29/01 Rady Nadzorczej Centralnej Tabeli
Ofert SA z dnia 30 października 2001, CitiObligacji Dolarowych FIM
("Fundusz") reprezentowany przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych
Banku Handlowego SA niniejszym informuje, o wykupieniu certyfikatów
inwestycyjnych funduszu.1. Data wykupienia certyfikatów
inwestycyjnych:- 29 grudnia 2004r.2. Liczba certyfikatów
inwestycyjnych przedstawionych do wykupu w okresie wykupywania:- 208
certyfikatów inwestycyjnych3. Liczba certyfikatów
inwestycyjnych funduszu, pozostała po zakończeniu wykupywania
certyfikatów inwestycyjnych:- 3 390 certyfikaty inwestycyjne
4. Wartość aktywów netto przypadająca na certyfikat inwetycyjny w dniu
następnym po dniu zakończenia wykupywania certyfikatów inwestycyjnych:
- Kolejnym dniem wyceny będzie 5 styczeń 2005r.Po powzięciu
przez Fundusz wiadomości o wartości aktywów netto przypadającej na
certyfikat inwestycyjny w dniu 5 styczeń 2005r., wartość ta zostanie
podana w raporcie bieżącym Funduszu.
| |
|
+0,17% +0,74gr
-0,30% -1,19gr
