| | WIADOMOŚĆ
| |
| |
| | |
| |
Zgodnie z par. 36 pkt 9 oraz par. 43
Załącznika Nr1 do uchwały Nr 29/01 Rady Nadzorczej Centralnej Tabeli
Ofert SA z dnia 30 października 2001, CitiObligacji Dolarowych FIM
("Fundusz") reprezentowany przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych
Banku Handlowego SA niniejszym informuje, o wykupieniu certyfikatów
inwestycyjnych funduszu.1. Data wykupienia certyfikatów
inwestycyjnych: - 29 grudnia 2004r.2. Liczba certyfikatów
inwestycyjnych przedstawionych do wykupu w okresie wykupywania: - 208
certyfikatów inwestycyjnych3. Liczba certyfikatów
inwestycyjnych funduszu, pozostała po zakończeniu wykupywania
certyfikatów inwestycyjnych: - 3 390 certyfikaty inwestycyjne4.
Wartość aktywów netto przypadająca na certyfikat inwetycyjny w dniu
następnym po dniu zakończenia wykupywania certyfikatów inwestycyjnych: -
kolejnym dniem wyceny jest 5 styczeń 2005 r.Wartość aktywów
netto przypadajaca na certyfikat inwestycyjny w dniu 5 stycznia 2005 r.
wynosi 3.194,36 PLN ( 1.025,38 USD).
| |
|
+0,17% +0,74gr
-0,30% -1,19gr
