| | WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |
| | 2004 | 2003 | 2004 | 2003 | |
| | I. Przychody z inwestycji | 4 562 | 3 742 | 1 010 | 828 | |
| | II. Wynik z inwestycji netto | -7 170 | -11 841 | -1 587 | -2 621 | |
| | III. Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji | 80 141 | 14 203 | 17 737 | 3 144 | |
| | IV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 72 971 | 2 362 | 16 150 | 523 | |
| | V. Zysk (strata) brutto | 72 971 | 2 362 | 16 150 | 523 | |
| | VI. Zysk (strata) netto | 73 740 | 2 117 | 16 321 | 469 | |
| | VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 83 460 | 49 908 | 18 472 | 11 046 | |
| | VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -27 859 | -24 513 | -6 166 | -5 425 | |
| | IX. Przepływy pieniężne netto, razem | 55 601 | 25 395 | 12 306 | 5 621 | |
| | X. Aktywa razem | 161 368 | 115 588 | 39 561 | 28 337 | |
| | XI. Zobowiązania i rezerwy, razem | 1 041 | 1 167 | 255 | 286 | |
| | Zobowiązania długoterminowe | | | | | |
| | XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 881 | 885 | 216 | 217 | |
| | XIII. Kapitał własny (aktywa netto) | 160 327 | 114 421 | 39 305 | 28 051 | |
| | XIV. Kapitał zakładowy | 1 503 | 3 006 | 368 | 737 | |
| | XV. Liczba akcji (w szt.) | 15 028 063 | 30 056 124 | 15 028 063 | 30 056 124 | |
| | XVI. Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) | 10,67 | 5,08 | 2,62 | 1,25 | |
| | XVII. Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję
(w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | XVIII. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 4,17 | 0,00 | 0,92 | 0,00 | |
| | XIX. Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą
(w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję
(w zł/EUR) | | | | | |
| |
Wartość aktywów netto na jedną akcję obliczono w stosunku do liczby
akcji Funduszu pomniejszonej o akcje własne posiadane przez Fundusz.
Liczba ta wynosiła 15 028 063 na dzień 31.12.2004 oraz 22 542 094 na
dzień 31.12.2003.
Zysk na jedną akcję obliczono jako stosunek zysku netto w okresie do
średniej ważonej liczby akcji zwykłych w okresie pomniejszonych o akcje
własne posiadane przez Fundusz.
Średnia ta wynosiła 17 663 500 za okres 1.01.2004 do 31.12.2004 oraz 24
015 806 za okres 1.01.2003 do 31.12.2003.
| |
+0,17% +0,74gr
-0,30% -1,19gr
