| | WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |
| | 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 | |
| | I. Przychody z inwestycji | 1 304 | 1 570 | 325 | 391 | |
| | II. Wynik z inwestycji netto | -1 376 | -962 | -343 | -240 | |
| | III. Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji | 12 478 | 12 295 | 3 108 | 3 062 | |
| | IV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 11 102 | 11 333 | 2 765 | 2 822 | |
| | V. Zysk (strata) brutto | 11 102 | 11 333 | 2 765 | 2 822 | |
| | VI. Zysk (strata) netto | 11 102 | 11 343 | 2 765 | 2 825 | |
| | VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 28 943 | -1 149 | 7 208 | -286 | |
| | VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -110 314 | 0 | -27 473 | 0 | |
| | IX. Przepływy pieniężne netto, razem | -81 371 | -1 149 | -20 265 | -286 | |
| | X. Aktywa razem | 61 987 | 126 969 | 15 179 | 31 092 | |
| | XI. Zobowiązania i rezerwy, razem | 3 480 | 1 205 | 852 | 295 | |
| | XII. Zobowiązania długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | XIII. Zobowiązania krótkoterminowe | 3 364 | 915 | 824 | 224 | |
| | XIV. Kapitał własny (aktywa netto) | 58 507 | 125 764 | 14 327 | 30 797 | |
| | XV. Kapitał zakładowy | 1 503 | 3 006 | 368 | 736 | |
| | XVI. Liczba akcji (w szt.) | 15 028 063 | 30 056 124 | 15 028 063 | 30 056 124 | |
| | XVII. Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) | 5,19 | 5,58 | 1,27 | 1,37 | |
| | Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję
(w zł/EUR) | | | | | |
| | XVIII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,84 | 0,50 | 0,21 | 0,12 | |
| | Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | | | | | |
| | Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję
(w zł/EUR) | | | | | |
| |
Wartość aktywów netto na jedną akcję obliczono w stosunku do liczby
akcji Funduszu pomniejszonej o akcje własne posiadane przez Fundusz.
Liczba ta wynosiła 11 271 048 na dzień 31.03.2005 oraz 22 542 094 na
dzień 31.03.2004.
Zysk na jedną akcję obliczono jako stosunek zysku netto w okresie do
średniej ważonej liczby akcji zwykłych w okresie pomniejszonych o akcje
własne posiadane przez Fundusz.
Średnia ta wynosi 13 149 556 za okres 1.01.2005 do 31.03.2005 oraz 22
542 094 za okres 1.01.2004 do 31.03.2004.
| |
+0,17% +0,74gr
-0,30% -1,19gr
