RANKPROGR (RNK) komunikat - Podpisanie aneksu do znaczącej umowy kredytowej

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2011

Data sporządzenia:

2011-11-30

Skrócona nazwa emitenta

RANK PROGRESS S.A.

Temat

Podpisanie aneksu do znaczącej umowy kredytowej

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Rank Progress S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 29 listopada 2011 r. otrzymał informację o tym, że spółka zależna E.F. Progress VI Sp. z o.o. i Progress XI Sp. z o.o. zawarły z BRE Bank S.A. (dalej "Bank") aneks do umowy kredytu (dalej "Aneks") z dnia 29 czerwca 2011 r., o której Emitent informował raportem bieżącym nr 24/2011 w dniu 29 czerwca 2011 r. Aneks został zawarty w związku z przeniesieniem przedsiębiorstwa spółki E.F. Progress VI Sp. z o.o. do spółki Progress XI Sp. z o.o. w ramach transakcji aportu przedsiębiorstwa, o czym Emitent informował raportem bieżącym 43/2011.Pierwotna umowakredytowa została zawartapomiędzy E.F. Progress VI Sp. z o.o. a BRE Bank S.A. i dotyczyła kredytu budowlanego w maksymalnej kwocie do 62.176.000 PLN (dalej "Kredyt budowlany"), kredytu inwestycyjnego w maksymalnej kwocie do 15.544.000 EUR (tj. 70.386.340,80 PLN) (dalej "Kredyt inwestycyjny") oraz kredytu VAT w maksymalnej kwocie do 8.512.500 PLN (dalej "Kredyt VAT"), łącznie zwanych "Umową Kredytową".
Na warunkach Aneksu Progress XI Sp. z o.o. zobowiązała się ze skutkiem od chwili jego podpisania przystąpić do UmowyKredytowej w odniesieniu do wszystkich zobowiązań spółki E.F. Progress VI Sp. z o.o. wobec BRE Bank S.A. Od dnia uzyskania i dostarczenia do Banku wszystkich zabezpieczeń, o których mowa poniżej, obie spółki Progress XI Sp. z o.o i E.F. Progress IV Sp. z o.o. są solidarnie odpowiedzialne za wykonanie zobowiązań wynikających z umowy kredytu oraz zabezpieczeń,przy czym E.F. Progress IV Sp. z o.o. pozostaje solidarnie zobowiązana wobec Banku, łącznie z Progress XI Sp. z o.o., aż do dnia zawiadomienia przez Bank o jego zwolnieniu z tej odpowiedzialności.
Aneks przewiduje ustanowienie m.in. następujących zabezpieczeń:
1. zastaw rejestrowy i finansowy na całości udziałów spółki Progress XI Sp. z o.o.
2. zastaw rejestrowy na zbiorze rzeczy i praw Progress XI Sp. z o.o.
3. zastaw rejestrowy i finansowy na rachunkach Progress XI Sp. z o.o.
4. oświadczenia o poddaniu się egzekucji Progress XI Sp. z o.o.do maksymalnej kwoty 93.264.000 PLN z tytułu udzielonego kredytu budowlanego oraz do maksymalnej kwoty 23.316.000 EUR (tj. 105.579.511,20 PLN) z tytułu Kredytu Inwestycyjnego, oraz do maksymalnej kwoty 12.768.750 PLN z tytułu Kredytu VAT.
5. oświadczenia o poddaniu się egzekucji E.F. Progress VI Sp. z o.o. do maksymalnej kwoty 93.264.000 PLN z tytułu udzielonego Kredytu Budowlanego oraz do maksymalnej kwoty 23.316.000 EUR (tj. 105.579.511,20 PLN) z tytułu Kredytu Inwestycyjnego, oraz do maksymalnej kwoty 12.768.750 PLN z tytułu Kredytu VAT.
6. poręczenia Rank Progress S.A. do maksymalnej kwoty 93.264.000 PLN z tytułu udzielonego Kredytu Budowlanego oraz do maksymalnej kwoty 23.316.000 EUR (tj. 105.579.511,20 PLN) z tytułu Kredytu Inwestycyjnego, oraz do maksymalnej kwoty 12.768.750 PLN z tytułu Kredytu VAT. (Szczegółowe informacje dotyczące udzielonego poręczenia, opisane zostaną w odrębnym raporcie bieżącym Emitenta).
7. zastaw rejestrowy i finansowy na wszystkich udziałach w spółce E.F. Progress VI Sp. z o.o.
Pozostałe zabezpieczenia i warunki wynikające z Umów Kredytowych nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla umów kredytowych.
Na dzień podpisania Aneksu,zobowiązania z tytułu Umów Kredytowych wynosiły 37.795.408,64 PLN.Termin spłaty środków uzyskanych z transzy budowlanej i z transzy VAT upływa 31 marca 2013 r. Termin spłaty Kredytu Inwestycyjnego upływa 31 marca 2028 r.Oprocentowanie Kredytu Budowlanego i Kredytu VAT oparte jest o zmienną stopę procentową WIBOR 1M powiększoną o marżę, zaś Kredytu Inwestycyjnego o zmienną stopę procentową EURIBOR 1M powiększoną o marżę.
Wartości prezentowane w walucie EURO (EUR) zostały przeliczone na walutę polską (PLN) zgodnie tabelą kursów średnich NBP nr 230/A/NBP/2011 z dnia zawarcia umowy kredytowej. Zgodnie z tabelą kursów średnich NBP nr 230/A/NBP/2011 z dnia z 29 listopada 2011 r. 1 EUR= 4,5282 PLN.
Wartości prezentowane w walucie EURO (EUR) zostały przeliczone na walutę polską (PLN) zgodnie tabelą kursów średnich NBP nr 230/A/NBP/2011 z dnia zawarcia umowy kredytowej. Zgodnie z tabelą kursów średnich NBP nr 230/A/NBP/2011 z dnia z 29 listopada 2011 r. 1 EUR= 4,5282 PLN.
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymagających przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2009, nr 33, poz.259).

Konta:	Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty:	Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm

Podpisanie aneksu do znaczącej umowy kredytowej

Podobne

Kursy walut 2024-02-29

Produkty finansowe na skróty: