| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
|
| | Raport bieżący nr | 8 | / | 2013 | |
| |
| Data sporzÄ…dzenia: | 2013-04-16 | | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| PROTEKTOR | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Konsolidacja źródeÅ‚ finansowania spóÅ‚ki w ramach restrukturyzacji zobowiÄ…zaÅ„ finansowych - zawarcie umowy znaczÄ…cej | |
| Podstawa prawna | | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| RealizujÄ…c obowiÄ…zek naÅ‚ożony na PROTEKTOR S.A. (dalej: Emitent) postanowieniami § 5 ust. 1 pkt 3) RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych (…) [Dz.U. 2009.33.259 ze zm.; dalej: "RozporzÄ…dzenie"], ZarzÄ…d PROTEKTOR S.A. informuje, iż w dniu 15 kwietnia 2013 roku w Warszawie, w ramach restrukturyzacji i konsolidacji źródeÅ‚ finansowania spóÅ‚ki, zostaÅ‚y zawarte przez Emitenta umowy, majÄ…ce charakter umowy znaczÄ…cej w rozumieniu § 2 ust. 1 pkt 44) lit. a) w zwiÄ…zku z § 2 ust. 2 oraz § 9 ust. 8) RozporzÄ…dzenia.
Zgodnie z wymogami § 9 RozporzÄ…dzenia, ZarzÄ…d PROTEKTOR S.A. informuje o elementach umów:
1. Data zawarcia umów: 15 kwietnia 2013 roku.2.Strony umów: I. PROTEKTOR S.A. i II. BRE Bank SpóÅ‚ka Akcyjna z siedzibÄ… w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, wpisanÄ… do rejestru przedsiÄ™biorców Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez SÄ…d Rejonowy dla miasta stoÅ‚ecznego Warszawy w Warszawie XII WydziaÅ‚ Gospodarczy pod nr KRS 0000025237, posiadajÄ…ca NIP 526-021-50-88, REGON 001254524-00023, o wpÅ‚aconym w caÅ‚oÅ›ci kapitale zakÅ‚adowym w wysokoÅ›ci 168.555.904 PLN (dalej: "Bank").
3. Oznaczenie przedmiotu umów: Udzielenie Emitentowi przez Bank: a) kredytu obrotowego w wysokoÅ›ci 2.000.000 PLN, b) pożyczki hipotecznej w wysokoÅ›ci 6.000.000 PLN.
Dodatkowo przedmiotem trzeciej z przedmiotowych umów jest udzielenie Emitentowi przez Bank linii gwarancyjnej z limitem do maksymalnej kwoty 2.000.000 PLN. 4. Istotne warunki umów: 1) Åšrodki, o których mowa w ust. 3 powyżej, zostanÄ… przeznaczone i wykorzystane w ramach konsolidacji źródeÅ‚ finansowania spóÅ‚ki na spÅ‚atÄ™ w caÅ‚oÅ›ci dotychczasowego zadÅ‚użenia PROTEKTOR S.A. tj.: a) w BZ WBK (dawniej: Kredyt Bank S.A.): i. krótkoterminowy kredyt w rachunku bieżącym z limitem w wysokoÅ›ci 4.000.000 PLN; ii. kredyt inwestycyjny z kwotÄ… pozostaÅ‚Ä… do spÅ‚aty w wysokoÅ›ci 978.022 PLN (stan na dzieÅ„ 31.03.2013) i terminem spÅ‚aty 31.12.2013 roku. b) w Millennium S.A.: krótkoterminowy kredyt obrotowy w rachunku bieżącym z limitem 1.900.000 PLN.
Nadwyżka Å›rodków pieniężnych zostanie wykorzystana na finansowanie bieżącej dziaÅ‚alnoÅ›ci Emitenta.
2) Terminy spÅ‚at poszczególnych zobowiÄ…zaÅ„: a) kredyt obrotowy: do 30.06.2014 roku, b) pożyczka hipoteczna: do 29.04.2016 roku.
3) Jako zabezpieczenie umów, o których mowa w ust. 3 powyżej, na nieruchomoÅ›ciach gruntowych i budynkach Emitenta, zlokalizowanych w Lublinie przy ul. Kunickiego 20- 24, zostanie ustanowiona Å‚Ä…czna hipoteka umowna do kwoty 15 mln PLN. O dokonaniu przez stosowny SÄ…d wpisu hipoteki do ksiÄ…g wieczystych Emitent poinformuje odrÄ™bnym raportem bieżącym, zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 1) RozporzÄ…dzenia.
4) SzczegóÅ‚owe warunki przedmiotowych umów nie odbiegajÄ… od standardów rynkowych, stosowanych w umowach tego rodzaju z zachowaniem niższego poziomu kosztów finansowych.5. Kary umowne: nie dotyczy.
6. UmowÄ™ zawarto z zastrzeżeniem warunku: Bank przyzna Å›rodki, o których mowa w ust. 3 powyżej, w razie speÅ‚nienia przez Emitenta nastÄ™pujÄ…cych przesÅ‚anek: 1) przedstawienie Bankowi: a) zaÅ›wiadczenia o zaangażowaniu kwoty do spÅ‚aty w bankach, o których mowa w ust. 4 pkt 1) powyżej; b) oÅ›wiadczenia Kredyt Bank S.A o warunkowym zwolnieniu hipotek na nieruchomoÅ›ci, na której zostanie ustanowiona hipoteka, o której mowa w ust. 4 pkt 3) powyżej; c) potwierdzenia zÅ‚ożenia we wÅ‚aÅ›ciwym SÄ…dzie Rejonowym prawidÅ‚owo zÅ‚ożonego i opÅ‚aconego wniosku o wpis na rzecz Banku hipoteki, o której mowa w ust. 4 pkt 3 powyżej; d) oÅ›wiadczenia Kredyt Bank S.A. o warunkowym zwolnieniu cesji wierzytelnoÅ›ci praw z polisy ubezpieczeniowej nieruchomoÅ›ci, na której zostanie ustanowiona hipoteka, o której mowa w ust. 4 pkt 3) powyżej; e) aktualnej polisy ubezpieczeniowej nieruchomoÅ›ci, na której zostanie ustanowiona hipoteka, o której mowa w ust. 4 pkt 3) powyżej; 2) zawarcie umowy o ustanowieniu hipoteki, o której mowa w ust. 4 pkt 3 powyżej.7. Oznaczenie kryterium uznania umów za umowÄ™ znaczÄ…cÄ…. Wartość umów z Bankiem przekracza 10% kapitaÅ‚ów wÅ‚asnych Emitenta, które na dzieÅ„ 31 grudnia 2012 roku wynosiÅ‚y 38,424 mln PLN.
| |
|