| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 79 | / | 2013 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2013-12-12 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | POZBUD T&R S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie umowy pożyczki z firmą BAUMAL GROUP S.A. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d Pozbud T&R S.A. z siedzibÄ… w Wysogotowie ("SpóÅ‚ka", "Emitent"), informuje, że w dniu 12 grudnia 2013 roku zawarÅ‚ z firmÄ… BAUMAL GROUP S.A. z siedzibÄ… w Luboniu umowÄ™ pożyczki.
Przedmiotem umowy jest udzielenie przez Pozbud T&R S.A. ("Pożyczkodawca") spóÅ‚ce Baumal Group S.A. ("Pożyczkobiorca") pożyczki w kwocie 13.585.336,00 zÅ‚ na okres do dnia 31 grudnia 2024 r. na sfinansowanie wydatków netto ponoszonych przez PożyczkobiorcÄ™, zwiÄ…zanych z realizacjÄ… przedsiÄ™wziÄ™cia pn. "Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji okien z PCV w Baumal Group S.A." (zwanego "Projektem" Pożyczkobiorca wystÄ…pi o dofinansowanie Projektu ze Å›rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i z budżetu paÅ„stwa, w ramach programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, Priorytet IV. Inwestycje w innowacyjne przedsiÄ™wziÄ™cia, dziaÅ‚ania 4.4.: Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym (zwanego "Programem").
Warunkiem uruchomienia pożyczki jest:
- przedstawienie Pożyczkodawcy umowy o dofinansowanie Projektu zawartej pomiÄ™dzy Pożyczkobiorca a PolskÄ… AgencjÄ… Rozwoju PrzedsiÄ™biorczoÅ›ci, której przedmiotem bÄ™dzie refundacja części wydatków kwalifikowanych Projektu ze Å›rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu paÅ„stwa w ramach Programu,
- pełna realizacja postanowień Umowy inwestycyjnej oznaczająca przejęcie Pożyczkobiorcy przez Pożyczkodawcę,
- przedstawienie Pożyczkodawcy pierwszej umowy na realizacjÄ™ robót budowlanych lub dostawÄ™ maszyn i urzÄ…dzeÅ„ w ramach Projektu wraz z harmonogramem rzeczowo - finansowym jego realizacji,
- ustanowienie przez Pożyczkobiorcę prawnego zabezpieczenia spłaty zobowiązań wynikających z Umowy w postaci weksla in blanco wraz z deklaracja wekslową.
Udzielenie pożyczki następować będzie w transzach, w terminach i wysokości wskazanych przez Pożyczkobiorcę. Ostateczna wysokość pożyczki zostanie ustalona i rozliczona po zakończeniu realizacji powyższego Projektu.
Pożyczka jest oprocentowana według zmiennej stopy procentowej ustalonej w oparciu o stawkę WIBOR 1Y (Warsaw Interbank Offered Rate, 1 rok) powiększoną o 3,0 punkty procentowe marży.
Okres karencji w spÅ‚acie pożyczki ustalony zostaÅ‚ do dnia 31 grudnia 2016 r. SpÅ‚ata pożyczki nastÄ™pować bÄ™dzie w równych ratach miesiÄ™cznych pÅ‚atnych poczÄ…wszy od 01 stycznia 2017 r.
Umowa zostaÅ‚a uznana za znaczÄ…cÄ…, gdyż wartość jej przekracza 10% kapitaÅ‚ów wÅ‚asnych Emitenta.
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa paÅ„stwa nie bÄ™dÄ…cego paÅ„stwem czÅ‚onkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z późniejszymi zmianami ).
| |
|
+0,17% +0,74gr
-0,30% -1,19gr
