| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
|
| | Raport bieżący nr | 58 | / | 2013 | |
| |
| Data sporzÄ…dzenia: | 2013-10-22 | | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| POZBUD T&R S.A. | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| zawarcie dwóch umów kredytowych z SGB - Bank S.A. | |
| Podstawa prawna | | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| ZarzÄ…d spóÅ‚ki pod firmÄ… Pozbud T&R SpóÅ‚ka Akcyjna z siedzibÄ… w Luboniu ("SpóÅ‚ka", "Emitent") informuje, że w dniu 21 października 2013 roku zawarÅ‚ z SGB - Bank S.A. z siedzibÄ… w Poznaniu dwie umowy kredytowe, z których Å›rodki przeznaczone bÄ™dÄ… przede wszystkim na refinansowanie zaciÄ…gniÄ™tych przez spóÅ‚kÄ™ kredytów w latach 2010 - 2012.
I. Umowa o kredyt w rachunku bieżącym nr PO/23/III/RB/2013 z dnia 21 października 2013 roku : a) kredyt do kwoty 15.900.000,00 zÅ‚, b) umowa zostaÅ‚a zawarta na okres od 21 października 2013 roku do 25 października 2016 r., c) kredyt przeznaczony na finansowanie bieżącej dziaÅ‚alnoÅ›ci gospodarczej, przy zaÅ‚ożeniu, że uruchomienie kredytu nastÄ…pi w pierwszej kolejnoÅ›ci na spÅ‚atÄ™ kredytów udzielonych Emitentowi przez DnB NORD Polska S.A., Kredyt Bank S.A. (obecnie: Bank Zachodni WBK S.A. i Raiffeisen Bank Polska S.A., d) zabezpieczenie spÅ‚aty kredytu stanowiÄ…: - weksel wÅ‚asny in blanco wraz z deklaracja wekslowÄ…, - hipoteka Å‚Ä…czna do kwoty 5.000.000,00 zÅ‚ na użytkowaniu wieczystym (dziaÅ‚ka nr 57) i na prawie wÅ‚asnoÅ›ci nieruchomoÅ›ci (dziaÅ‚ka nr 59/3) poÅ‚ożonej w SÅ‚onawach, - cesja z polisy ubezpieczeniowej w/w nieruchomoÅ›ci, cesja z polisy ubezpieczeniowej w postaci zapasów bÄ™dÄ…cych wÅ‚asnoÅ›ciÄ… Emitenta oraz cesja z polisy ubezpieczeniowej Centrum Obróbczego CNC Conturex X-124 - WEINIG, - zastaw rejestrowy na zapasach, na 346.000 akcjach imiennych serii B uprzywilejowanych co do gÅ‚osu przysÅ‚ugujÄ…cych Emitentowi jako akcjonariuszowi spóÅ‚ki EVER HOME S.A., na 1.154.000 akcjach imiennych serii C, uprzywilejowanych co do gÅ‚osu, przysÅ‚ugujÄ…cych Emitentowi jako akcjonariuszowi spóÅ‚ki EVER HOME S.A. (ustanowiony zostanie w ciÄ…gu 30 dni po zatwierdzeniu przez ZWZ sprawozdania finansowego EVER HOME S.A. za 2013 r.), na zautomatyzowanej linii produkcyjnej w postaci Centrum Obróbczego CNC Conturex X-124 – WEINIG (zastaw na linii produkcyjnej zostanie zwolniony po ustanowieniu zastawu na akcjach imiennych serii C), - peÅ‚nomocnictwo do rachunku bieżącego w SGB -Bank S.A. e) kredyt oprocentowany jest wedÅ‚ug zmiennej stopy procentowe, stanowiÄ…cej sumÄ™ stawki bazowej WIBOR 3M + marża Banku, g) prowizja przygotowawcza wynosi 0,5% kwoty przyznanego kredytu, h) prowizja z tytuÅ‚u gotowoÅ›ci w wysokoÅ›ci 0,2 %.
PozostaÅ‚e warunki umowy nie odbiegajÄ… od warunków przyjÄ™tych dla tego rodzaju umów. Umowa zostaÅ‚a uznana za znaczÄ…cÄ…, gdyż wartość jej przekracza 10% kapitaÅ‚ów wÅ‚asnych Emitenta II. Umowa o kredyt inwestycyjny nr PO/07/III//KI z dnia 21 października 2013 roku : a) kredyt inwestycyjny w kwocie 4.000.000,00 zÅ‚, b) umowa zostaÅ‚a zawarta na okres od 21 października 2013 roku do 25 sierpnia 2025 roku, c) kredyt przeznaczony na spÅ‚atÄ™ kredytu inwestycyjnego udzielonego Emitentowi przez Kredyt Bank S.A. (obecnie Bank Zachodni WBK S.A.), na podstawie umowy z dnia 31.08.2012 r. d) kredyt postawiony zostanie do dyspozycji Emitenta jednorazowo, po speÅ‚nieniu warunków okreÅ›lonych w umowie, e) zabezpieczenie spÅ‚aty kredytu stanowiÄ…: - weksel wÅ‚asny in blanco wraz z deklaracja wekslowÄ…, - hipoteka Å‚Ä…czna do kwoty 6.000.000,00 zÅ‚ na użytkowaniu wieczystym (dziaÅ‚ka nr 57) i na prawie wÅ‚asnoÅ›ci nieruchomoÅ›ci (dziaÅ‚ka nr 59/3) poÅ‚ożonej w SÅ‚onawach, - cesja z polisy ubezpieczeniowej w/w nieruchomoÅ›ci, - peÅ‚nomocnictwo do rachunku bieżącego w SGB -Bank S.A., f) kredyt oprocentowany jest wedÅ‚ug zmiennej stopy procentowej, stanowiÄ…cej sumÄ™ stawki bazowej WIBOR 3M i staÅ‚ej marży Banku, g) prowizja przygotowawcza wynosi 0,5% kwoty przyznanego kredytu,
PozostaÅ‚e warunki umowy nie odbiegajÄ… od warunków przyjÄ™tych dla tego rodzaju umów.
Obie umowy zawarte z tym podmiotem Å‚Ä…cznie speÅ‚niajÄ… kryterium umowy znaczÄ…cej, z uwagi na to, że ich Å‚Ä…czna wartość wynosi 19.900.00,00 zÅ‚, a wiÄ™c przekracza 10% kapitaÅ‚ów wÅ‚asnych Emitenta.
| |
|