| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 6 | / | 2009 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2009-02-06 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | POZBUD T&R S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie umów kredytowych. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| |
Zarząd POZBUD T&R S.A. informuje, iż:
a. w dniu 05.02.2009 roku zawarł umowę o kredyt inwestycyjny z Bankiem Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie,
b. w dniu 27.01.2009 roku podpisał aneks do umowy o kredyt rewolwingowy z dnia 04.01.2008 roku z Bankiem Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie.
Kredyt inwestycyjny zostaÅ‚ udzielony z przeznaczeniem na sfinansowanie części nakÅ‚adów na zakup linii technologicznej WEINIG UC - Matic. Informacja o zawarciu umowy z firmÄ… MICHAEL WEINIG AG zostaÅ‚a przedstawiona w raporcie bieżącym nr 23/2008 z 22.08.2008 roku. Kwota kredytu inwestycyjnego wynosi 1.000.000 EUR. Kredyt zostaÅ‚ udzielony na okres do 31.01.2012 roku. Oprocentowanie kredytu zostaÅ‚o ustalone w oparciu o zmiennÄ… stopÄ™ referencyjnÄ… EURIBOR 3M powiÄ™kszonÄ… o marżę Kredytodawcy w wysokoÅ›ci 1,50 p.p. w skali roku. Prowizja przygotowawcza Kredytobiorcy wynosi 0,25%. Prowizja od wczeÅ›niejszej spÅ‚aty kredytu wynosi 0,10%. SpÅ‚ata kredytu nastÄ…pi w 10 równych, kwartalnych ratach poczÄ…wszy od 31.10.2009 roku. Zabezpieczenie spÅ‚aty kredytu stanowiÄ…:
a. przewłaszczenie kwoty pieniężnej zgodnie z art. 102 Prawa bankowego w wysokości 5.500.000 złotych na rachunku w Banku, wynagrodzenie za okres korzystania z przedmiotu przewłaszczenia za okres do 26.04.2009 r. zostało określone w umowie lokaty terminowej, a za okres od 27.04.2009 r. do czasu całkowitej spłaty kredytu zostanie określone w wysokości i na warunkach uzgodnionych przez strony w drodze aneksu do umowy,
b. zastaw rejestrowy na linii do produkcji okien WEINIG UC – Matic wraz z cesjÄ… praw z polisy ubezpieczeniowej, ustanowiony po udokumentowaniu przejÅ›cia wÅ‚asnoÅ›ci na SpóÅ‚kÄ™.
SpóÅ‚ka zÅ‚ożyÅ‚a także oÅ›wiadczenie o poddaniu siÄ™ egzekucji bankowej do kwoty 1.500.000 EUR z klauzulÄ… wykonalnoÅ›ci do dnia 31.01.2015 roku.
Kredyt rewolwingowy został udzielony z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności. Kwota kredytu rewolwingowego wynosi 1.400.000 złotych. Kredyt został udzielony na okres od 04.01.2008 r. do 31.12.2010 r. Oprocentowanie kredytu zostało ustalone w oparciu o stawkę referencyjną WIBOR powiększoną o marżę Kredytodawcy w wysokości 1,50 p.p. w skali roku. Prowizja przygotowawcza Kredytobiorcy wyniosła 0,20%
i byÅ‚a pobrana w dniu 07.01.2008 r. Zabezpieczenie spÅ‚aty kredytu stanowi zastaw rejestrowy na zapasach wraz z cesjÄ… praw z polisy ubezpieczeniowej. Obecnie SpóÅ‚ka nie korzysta z przyznanego kredytu rewolwingowego.
Rzeczone umowy nie zawierajÄ… zapisów, które odbiegajÄ… od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów kredytowych.
Powyższe umowy kredytowe speÅ‚niajÄ… kryterium uznania ich za znaczÄ…ce, gdyż wartość przedmiotu zawartych umów przekracza 10% kapitaÅ‚u wÅ‚asnego Emitenta.
| |
|
+0,17% +0,74gr
-0,30% -1,19gr
