| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 15 | / | 2007 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2007-04-12 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | FOTA S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Aneks do umowy kredytowej | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd FOTA S.A. informuje, iż w dniu 11 kwietnia 2007 r. z Raiffeisen Bank Polska S.A. Oddział Gdańsk, został podpisany Aneks zmieniający do Umowy nr CRD/L/10944/02 o limit wierzytelności z dnia 07 sierpnia 2002 roku. Zgodnie z postanowieniami Aneksu Raiffeisen Bank Polska S.A. stawia do dyspozycji FOTA S.A. (Kredytobiorca) od dnia 11 kwietnia 2007 roku kredyt do wysokości 60.000.000,00 (sześćdziesiąt milionów złotych) w tym 1) Kredyt Overdraft na kwotę 8.000.000 ,00 PLN (osiem milionów złotych ) dostępny do 31 lipca 2008 roku, 2) Kredyt Rewolwingowy w kwocie 31.200.000,00 PLN (trzydzieści jeden milionów dwieście tysięcy złotych) dostępny do 30 lipca 2010 roku, 3) Kredyt Rewolwingowy w kwocie 16.000.000,00 PLN (szesnaście milionów złotych) dostępny do 31 lipca 2008 roku 4) Limit na transakcje terminowe na kwotę 1.200.000 EUR (jeden milion dwieście tysięcy euro) dostępny do 31 sierpnia 2009 roku. Oprocentowanie kredytu wynosi stawka referencyjna plus marża banku. Zabezpieczeniem kredytu są: 1) pełnomocnictwo do rachunku bankowego, 2) weksel In blanco wraz z deklaracją wekslową 3) zastaw rejestrowy na zapasach (towary handlowe) na kwotę 50.000.000,00 (pięćdziesiąt milionów złotych) znajdujących się w Centrum Logistycznym w Łodzi ul. Morgowa 1a 4) cesja z praw polisy ubezpieczeniowej zapasów "od wszystkich ryzyk". Celem kredytu jest finansowanie bieżącej działalności oraz średnioterminowego rozwoju Spółki.
Kryterium uznania zawartej umowy za znaczącą jest wartość przedmiotu umowy przekraczająca 10% kapitałów własnych FOTA S.A.
| |
|
+0,17% +0,74gr
-0,30% -1,19gr
