ZPUE SA (PUE) komunikat - aneks do umowy kredytu

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2012

Data sporządzenia:

2012-12-20

Skrócona nazwa emitenta

ZPUE

Temat

aneks do umowy kredytu

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji

Treść raportu:

Zarząd ZPUE Spółka Akcyjna we Włoszczowie (dalej jako "Spółka" lub "Emitentem") informuje, że w dniu 20 grudnia 2012 r. podpisał aneks do Umowy nr 75 1020 2629 0000 9602 0229 7216 kredytu w formie limitu kredytowego wielocelowego z dnia 5 września 2007 r. zawartej z bankiem Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (raporty bieżące: nr 33/2007, nr 28/2010, nr 32/2010).

Przedmiotowy aneks przewiduje zwiększenie dotychczasowego limitu kredytu w kwocie 17 mln zł. (siedemnaście milionów złotych) do kwoty 40 mln zł. (czterdzieści milionów złotych), który będzie mógł zostać wykorzystany w formie: 1) kredytu w rachunku bieżącym do kwoty 30 mln zł. (trzydzieści milionów złotych), 2) kredytu obrotowego nieodnawialnego do kwoty 40 mln zł. (czterdzieści milionów złotych) oraz 3) kredytu obrotowego odnawialnego na realizację wypłat z tytułu zrealizowanych gwarancji bankowych do kwoty 15 mln zł. (piętnaście milionów złotych).

Warunkiem uruchomienia podwyższonego limitu kredytowego (powyżej dotychczasowej kwoty 17 mln zł.) będzie: 1) pozytywna weryfikacja przez PKO BP S.A. monitoringu Spółki sporządzonego w oparciu o sprawozdania finansowe na koniec ostatniego zakończonego kwartału (począwszy od trzeciego kwartału 2012 r.), 2) złożenie we właściwym sądzie wieczystoksięgowym wniosku o ustanowienie hipoteki do kwoty 40 mln zł. oraz złożenie w sądzie zastawniczym opłaconego wniosku o ustanowienie zastawu rejestrowego na linii do proekologicznego malowania i bezchromowej obróbki poprzedzającej malowanie, 3) złożenie w sądzie wieczystoksięgowym oświadczenia o wpis roszczenia PKO BP S.A. o przeniesienie hipoteki łącznej do kwoty 40 mln zł. na miejsce drugie i trzecie ksiąg wieczystych, w których zostały wpisane hipoteki ustanowione na rzecz PKO BP S.A. jako zabezpieczenie wierzytelności wynikajacych z umowy kredytu inwestycyjnego nr 67 1020 2629 0000 9796 0046 0568 z dnia 7.10.2010 r. (raport bieżący nr 33/2010) oraz umowy kredytu inwestycyjnego nr 06 1020 2629 0000 9196 0054 2373 z dnia 20.04.2011r. (raport bieżący nr 9/2011), z chwilą gdy te miejsca staną się wolne, 4) skuteczne ustanowienie zabezpieczeń w formie weksla in blanco, zastawu rejestrowego na środku trwałym Spółki, klauzuli potrącenia wierzytelności z rachunków Spółki prowadzonych w PKO BP S.A.

Okres wykorzystania przyznanych limitów kredytowych został przedłużony do dnia 19 grudnia 2015 r.

W celu zabezpieczenia spłaty wierzytelności PKO BP S.A., wynikającej z umowy kredytu w brzmieniu nadanym przedmiotowym aneksem, Spółka utrzyma w mocy lub odpowiednio zmieni ustanowione wcześniej zabezpieczenia:
1) hipoteka kaucyjna łączna do kwoty 20,4 mln zł ustanowiona na nieruchomościach Spółki wraz z przelewem wierzytelności pieniężnej z polisy ubezpieczeniowej,
2) hipoteka łączna do kwoty 40 mln zł. na nieruchomościach Spółki wraz przelewem wierzytelności pieniężnej z polisy ubezpieczeniowej,
3) weksel własny in blanco wystawiony przez Spółkę wraz z deklaracją wekslową,
4) zastaw rejestrowy na środku trwałym Spółki, tj. linii do proekologicznego malowania i bezchromowej obróbki poprzedzającej malowanie, o wartości 9.447.962,54 zł. wraz z przelewem wierzytelności pieniężnej z umowy ubezpieczenia,
5) klauzula potrącenia wierzytelności z rachunków Spółki prowadzonych w banku PKO BP S.A.

Wskazanym aneksem Strony wprowadziły również zmiany umowy kredytu w zakresie zasad wykorzystania limitów kredytu, regulacji naliczania oprocentowania oraz pobierania prowizji i opłat, przy czym zmiany w tym zakresie nie odbiegają od powszechnie stosowanych w tego typu umowach.
Pozostałe warunki umowy kredytu nie uległy zmianie.

Spółka uznaje wskazaną umowę kredytu za znaczącą, ponieważ jej wartość przekroczyła wartość 10% kapitałów własnych Emitenta.

Konta:	Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty:	Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm

ZPUE SA
aneks do umowy kredytu

Podobne

Kursy walut 2024-02-29

Produkty finansowe na skróty:

ZPUE SAaneks do umowy kredytu

Podobne

Kursy walut 2024-02-29

Produkty finansowe na skróty:

ZPUE SA
aneks do umowy kredytu