pieniadz.pl

Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA
Raport roczny SA-R

25-02-2016


 skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny SA-R
_zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm._
_dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową_
Za rok obrotowy 2015 obejmujący okres od 2015-01-01 do 2015-12-31
oraz za poprzedni rok obrotowy 2014 obejmujący okres od 2014-01-01 do 2014-12-31
data przekazania: 2016-02-25
QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
QUERCUS TFI S.A. Finanse inne _fin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie_
00-400 Warszawa
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Nowy Świat 6/12
_ulica_ _numer_
_22_ 205 30 00 _22_ 205 30 01
_telefon_ _fax_
biuro@quercustfi.pl www.quercustfi.pl
_e-mail_ _www_
1080003520 141085990
_NIP_ _REGON_
Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
_podmiot uprawniony do badania_
Raport roczny zawiera:
Opinię i raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z badania rocznego sprawozdania finansowego
Oświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego
Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
Pismo Prezesa Zarządu
Roczne sprawozdanie finansowe
Wprowadzenie
Zestawienie zmian w kapitale własnym
Bilans
Rachunek przepływów pieniężnych
Rachunek zysków i strat
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Sprawozdanie zarządu _sprawozdanie z działalności emitenta_
Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego

Nazwa arkusza:


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
2015 2014 2015 2014
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 95 578 103 932 22 815 24 809
II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej 36 650 37 515 8 748 8 955
III. Zysk _strata_ brutto 37 661 38 768 8 990 9 254
IV. Zysk _strata_ netto 30 487 31 383 7 277 7 491
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 25 288 45 007 6 036 10 743
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 811 2 584 194 617
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -30 948 -37 848 -7 387 -9 034
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -4 849 9 743 -1 157 2 326
IX. Aktywa, razem 62 181 58 024 14 591 13 613
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 14 290 9 944 3 353 2 333
XI. Zobowiązania długoterminowe 214 178 50 42
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 12 191 7 667 2 860 1 799
XIII. Kapitał własny 47 891 48 079 11 238 11 280
XIV. Kapitał zakładowy 6 339 6 662 1 487 1 563
XV. Liczba akcji _w szt._ 63 391 573 66 617 246 63 391 573 66 617 246
XVI. Zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł/ EUR_ 0,47 0,46 0,11 0,11
XVII. Rozwodniony zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł/EUR_ 0,47 0,46 0,11 0,11
XVIII. 0,76 0,72 0,18 0,17
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję _w zł/EUR_ 0,76 0,72 0,18 0,17
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję _w zł/EUR_ 0,00 0,00 0,00 0,00






Wybrane dane finansowe, zaprezentowane poniżej, zawierające podstawowe
pozycje sprawozdania finansowego przeliczono na EURO wg następujących
zasad:


- poszczególne pozycje aktywów, zobowiązań i kapitału własnego
przeliczono według średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank
Polski obowiązujących na dzień


31 grudnia 2015 r. w wysokości 1 EURO = 4, 2615 zł oraz na 31 grudnia
2014 r. w wysokości 1 EURO = 4,2623 zł;


- poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów
pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną
średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień
każdego zakończonego miesiąca za okres sprawozdawczy zakończony dnia 31
grudnia 2015 r. oraz 31 grudnia 2014 r. _odpowiednio: 1 EURO = 4,1848 zł
i 1 EURO = 4,1893 zł_.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

Nazwa arkusza:


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr
zobacz więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm