pieniadz.pl

Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA
Raport roczny SA-R 2014

26-02-2015


 skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny SA-R 2014
(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)
Za rok obrotowy 2014 obejmujący okres od 2014-01-01 do 2014-12-31
oraz za poprzedni rok obrotowy 2013 obejmujący okres od 2013-01-01 do 2013-12-31
data przekazania: 2015-02-26
QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
QUERCUS TFI S.A. Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
00-400 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Nowy Świat 6/12
(ulica) (numer)
(22) 205 30 00 (22) 205 30 01
(telefon) (fax)
biuro@quercustfi.pl www.qtfi.pl
(e-mail) (www)
1080003520 141085990
(NIP) (REGON)
Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k ( dawniej Deloitte Audyt Sp. z o.o. )
(podmiot uprawniony do badania)
Raport roczny zawiera:
Opinię i raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z badania rocznego sprawozdania finansowego
Oświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego
Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
Pismo Prezesa Zarządu
Roczne sprawozdanie finansowe
Wprowadzenie
Zestawienie zmian w kapitale własnym
Bilans
Rachunek przepływów pieniężnych
Rachunek zysków i strat
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Sprawozdanie zarządu (sprawozdanie z działalności emitenta)
Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego

Nazwa arkusza:


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
2014 2013 2014 2013
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 103 932 122 093 24 809 28 994
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 37 515 46 557 8 955 11 056
III. Zysk (strata) brutto 38 768 47 745 9 254 11 338
IV. Zysk (strata) netto 31 383 38 776 7 491 9 208
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 45 007 23 260 10 743 5 524
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 2 584 9 480 617 2 251
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -37 848 -12 789 -9 034 -3 037
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 9 743 19 951 2 326 4 738
IX. Aktywa, razem 58 024 80 605 13 613 19 436
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 9 944 26 196 2 333 6 316
XI. Zobowiązania długoterminowe 178 0 42 0
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 7 667 20 653 1 799 4 980
XIII. Kapitał własny 48 079 54 409 11 280 13 119
XIV. Kapitał zakładowy 6 662 7 105 1 563 1 713
XV. Liczba akcji (w szt.) 66 617 246 71 047 246 66 617 246 71 047 246
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,46 0,55 0,11 0,13
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,46 0,55 0,11 0,13
XVIII. 0,72 0,77 0,17 0,18
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 0,72 0,77 0,17 0,18
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,18 0,00 0,04






Wybrane dane finansowe, zaprezentowane poniżej, zawierające podstawowe
pozycje sprawozdania finansowego przeliczono na EURO wg następujących
zasad:


- poszczególne pozycje aktywów, zobowiązań i kapitału własnego
przeliczono według średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank
Polski obowiązujących na dzień


31 grudnia 2014 r. w wysokości 1 EURO = 4, 2623 zł oraz na 31 grudnia
2013 r. w wysokości 1 EURO = 4,1472 zł;


- poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów
pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną
średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień
każdego zakończonego miesiąca za okres sprawozdawczy zakończony dnia 31
grudnia 2014 r. oraz 31 grudnia 2013 r. (odpowiednio: 1 EURO = 4,1893 zł
i 1 EURO = 4,2110 zł).
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

Nazwa arkusza:


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr
zobacz więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm