Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA (QRS) komunikat - Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A. na koniec sierpnia 2014 r.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2014

Data sporządzenia:

2014-09-02

Skrócona nazwa emitenta

QUERCUS TFI S.A.

Temat

Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A. na koniec sierpnia 2014 r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu:

Niniejszym Quercus TFI S.A. informuje, że wartość aktywów pod zarządzaniem towarzystwa na dzień 29 sierpnia 2014 r. wyniosła 3 175,2 mln zł.

Na powyższą wartość aktywów pod zarządzaniem składało się:
- 2 735,3 mln zł aktywów dziewięciu subfunduszy QUERCUS Parasolowy SFIO,
- 138,3 mln zł aktywów funduszu QUERCUS Absolute Return FIZ (wartość aktywów netto funduszu według wyceny na dzień 30 czerwca 2014 r., tj. według ostatniej dostępnej wyceny),
- 225,9 mln zł aktywów funduszu QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ (wartość aktywów netto funduszu według wyceny na dzień 21 lipca 2014 r., tj. według ostatniej dostępnej wyceny),
- 26,8 mln zł aktywów funduszu Acer Aggressive FIZ (wartość aktywów netto funduszu według wyceny na dzień 30 czerwca 2014 r., tj. według ostatniej dostępnej wyceny),
- 48,8 mln zł aktywów portfeli instrumentów finansowych zarządzanych przez Quercus TFI S.A. w ramach usługi asset management (nie uwzględniając środków zainwestowanych w subfundusze/fundusze zarządzane przez Quercus TFI S.A.).

Ponadto Quercus TFI S.A. zarządza funduszem dedykowanym Q1 FIZ o wartości aktywów 71,3 mln zł (wartość aktywów netto funduszu według wyceny na dzień 30 czerwca 2014 r., tj. według ostatniej dostępnej wyceny).

Podstawa prawna:
- art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.),
- raport bieżący nr 8/2011 Quercus TFI S.A. z dnia 4 kwietnia 2011 r.

Konta:	Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty:	Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm

Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA
Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A. na koniec sierpnia 2014 r.

Podobne

Kursy walut 2024-02-29

Produkty finansowe na skróty:

Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SAWartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A. na koniec sierpnia 2014 r.

Podobne

Kursy walut 2024-02-29

Produkty finansowe na skróty:

Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA
Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A. na koniec sierpnia 2014 r.