| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 38 | / | 2014 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2014-07-02 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | QUERCUS TFI S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Wartość aktywów pod zarzÄ…dzaniem Quercus TFI S.A. na koniec czerwca 2014 r. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Niniejszym Quercus TFI S.A. informuje, że wartość aktywów pod zarzÄ…dzaniem towarzystwa na dzieÅ„ 30 czerwca 2014 r. wyniosÅ‚a 3 630,8 mln zÅ‚.
Na powyższÄ… wartość aktywów pod zarzÄ…dzaniem skÅ‚adaÅ‚o siÄ™:
- 3 177,1 mln zÅ‚ aktywów dziewiÄ™ciu subfunduszy QUERCUS Parasolowy SFIO,
- 138,3 mln zÅ‚ aktywów funduszu QUERCUS Absolute Return FIZ,
- 227,9 mln zÅ‚ aktywów funduszu QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ,
- 26,8 mln zÅ‚ aktywów funduszu Acer Aggressive FIZ,
- 60,6 mln zÅ‚ aktywów portfeli instrumentów finansowych zarzÄ…dzanych przez Quercus TFI S.A. w ramach usÅ‚ugi asset management (nie uwzglÄ™dniajÄ…c Å›rodków zainwestowanych w subfundusze/fundusze zarzÄ…dzane przez Quercus TFI S.A.).
Ponadto Quercus TFI S.A. zarzÄ…dza funduszem dedykowanym Q1 FIZ o wartoÅ›ci aktywów 71,3 mln zÅ‚.
Podstawa prawna:
- art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spóÅ‚kach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.),
- raport bieżący nr 8/2011 Quercus TFI S.A. z dnia 4 kwietnia 2011 r.
| |
|
+0,17% +0,74gr
-0,30% -1,19gr
