| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
|
| | Raport bieżący nr | 9 | / | 2012 | |
| |
| Data sporzÄ…dzenia: | 2012-03-02 | | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| QUERCUS TFI S.A. | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Wartość aktywów pod zarzÄ…dzaniem Quercus TFI S.A. na koniec lutego 2012 r. | |
| Podstawa prawna | | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
| |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Niniejszym Quercus TFI S.A. informuje, że wartość aktywów pod zarzÄ…dzaniem towarzystwa na dzieÅ„ 29 lutego 2012 r. wyniosÅ‚a 1 521,7 mln zÅ‚.
Na powyższÄ… wartość aktywów pod zarzÄ…dzaniem skÅ‚adaÅ‚o siÄ™:
- 1 197,0 mln zÅ‚ aktywów siedmiu subfunduszy QUERCUS Parasolowy SFIO,
- 147,1 mln zÅ‚ aktywów funduszu QUERCUS Absolute Return FIZ (uwzglÄ™dniajÄ…c wykup certyfikatów inwestycyjnych na dzieÅ„ 29 lutego 2012 r.),
- 160,2 mln zÅ‚ aktywów funduszu QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ (uwzglÄ™dniajÄ…c wykup certyfikatów inwestycyjnych na dzieÅ„ 29 lutego 2012 r.),
- 17,4 mln zÅ‚ aktywów portfeli instrumentów finansowych zarzÄ…dzanych przez Quercus TFI S.A. w ramach usÅ‚ugi asset management (nie uwzglÄ™dniajÄ…c Å›rodków zainwestowanych w subfundusze QUERCUS Parasolowy SFIO).
Podstawa prawna:
- art. 56 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spóÅ‚kach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.),
- raport bieżący nr 8/2011 Quercus TFI S.A. z dnia 4 kwietnia 2011 r. | |
|