Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA (QRS) komunikat - Uzupełnienie raportu bieżącego nr 20/2011 z dnia 2 sierpnia 2011 r.

Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA
Uzupełnienie raportu bieżącego nr 20/2011 z dnia 2 sierpnia 2011 r.

16-08-2011

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2011

Data sporządzenia:

2011-08-16

Skrócona nazwa emitenta

QUERCUS TFI S.A.

Temat

Uzupełnienie raportu bieżącego nr 20/2011 z dnia 2 sierpnia 2011 r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 20/2011 z dnia 2 sierpnia 2011 r. niniejszym Quercus TFI S.A. informuje, że w wyniku wyceny funduszu inwestycyjnego zamkniętego QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ (uwzględniającej środki pozyskane z emisji certyfikatów inwestycyjnych w/w funduszu odbywającej się w okresie lipiec - sierpień 2011 r.), wartość aktywów w/w funduszu na dzień 10 sierpnia 2011 r. wynosiła 158,3 mln zł.

Podstawa prawna:
- art. 56 ust. 1 pkt 1ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.),
- raport bieżący nr 8/2011 Quercus TFI S.A. z dnia 4 kwietnia 2011 r. oraz raport bieżący Quercus TFI S.A. nr 20/2011 z dnia 2 sierpnia 2011 r.

Konta:	Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty:	Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm

Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA
Uzupełnienie raportu bieżącego nr 20/2011 z dnia 2 sierpnia 2011 r.

Podobne

Kursy walut 2024-02-29

Produkty finansowe na skróty:

Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SAUzupełnienie raportu bieżącego nr 20/2011 z dnia 2 sierpnia 2011 r.

Podobne

Kursy walut 2024-02-29

Produkty finansowe na skróty:

Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA
Uzupełnienie raportu bieżącego nr 20/2011 z dnia 2 sierpnia 2011 r.