| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 8 | / | 2011 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2011-04-04 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | QUERCUS TFI S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Wartość aktywów pod zarzÄ…dzaniem Quercus TFI S.A. na koniec marca 2011 r. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Niniejszym Quercus TFI S.A. informuje, że wartość aktywów pod zarzÄ…dzaniem Quercus TFI S.A. wyniosÅ‚a na koniec marca 2011 r. 2 047,7 mln zÅ‚.
Na powyższÄ… wartość aktywów pod zarzÄ…dzaniem skÅ‚adaÅ‚o siÄ™:
- 1 800,0 mln zÅ‚ aktywów siedmiu subfunduszy QUERCUS Parasolowy SFIO,
- 137,4 mln zÅ‚ aktywów funduszu QUERCUS Absolute Return FIZ,
- 74,9 mln zÅ‚ aktywów funduszu QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ,
- 35,4 mln zÅ‚ aktywów portfeli instrumentów finansowych zarzÄ…dzanych przez Quercus TFI S.A. w ramach usÅ‚ugi asset management, bez uwzglÄ™dnienia Å›rodków zainwestowanych w subfundusze QUERCUS Parasolowy SFIO.
Jednocześnie Quercus TFI S.A. informuje, że mając na uwadze:
- praktykÄ™ rynkowÄ… podawania wartoÅ›ci aktywów pod zarzÄ…dzaniem na koniec miesiÄ…ca kalendarzowego,
- publikowanie przez IzbÄ™ ZarzÄ…dzajÄ…cych Aktywami i Funduszami informacji o aktywach zgromadzonych w funduszach inwestycyjnych na koniec miesiÄ…ca kalendarzowego,
- wczeÅ›niejszÄ… praktykÄ™ Quercus TFI S.A. z okresu notowania akcji spóÅ‚ki na rynku NewConnect,
- powszechność posÅ‚ugiwania siÄ™ do celów analitycznych wartoÅ›ciÄ… aktywów pod zarzÄ…dzaniem na koniec miesiÄ…ca kalendarzowego,
wartość aktywów pod zarzÄ…dzaniem Quercus TFI S.A. bÄ™dzie ustalana i publikowana na koniec poszczególnych miesiÄ™cy kalendarzowych, wedÅ‚ug ostatniej dostÄ™pnej wyceny aktywów. | |
|
+0,17% +0,74gr
-0,30% -1,19gr
