| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 13 | / | 2011 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2011-05-10 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | QUERCUS TFI S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uzupełnienie raportu bieżącego nr 12/2011 z dnia 4 maja 2011 r. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | W nawiÄ…zaniu do raportu bieżącego nr 12/2011 z dnia 4 maja 2011 r. niniejszym Quercus TFI S.A. informuje, że w wyniku wyceny funduszy inwestycyjnych zamkniÄ™tych QUERCUS Absolute Return FIZ oraz QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ sporzÄ…dzonej na dzieÅ„ 6 maja 2011 r. (uwzglÄ™dniajÄ…cej Å›rodki pozyskane z emisji certyfikatów inwestycyjnych w/w funduszy odbywajÄ…cych siÄ™ w okresie kwiecieÅ„ - maj 2011 r.) zostaÅ‚y ustalone nastÄ™pujÄ…ce wartoÅ›ci aktywów w/w funduszy:
- 166,8 mln zÅ‚ aktywów funduszu QUERCUS Absolute Return FIZ,
- 152,3 mln zÅ‚ aktywów funduszu QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ.
Podstawa prawna:
- art. 56 ust. 1 pkt 1ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spóÅ‚kach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.),
- raport bieżący nr 8/2011 Quercus TFI S.A. z dnia 4 kwietnia 2011 r. oraz raport bieżący Quercus TFI S.A. nr 12/2011 z dnia 4 maja 2011 r. | |
|
+0,17% +0,74gr
-0,30% -1,19gr
