Libet SA (LBT) komunikat - Rozwiązanie umowy na zakup kontraktu Interest Rate Swap (IRS).

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2011

Data sporządzenia:

2011-09-14

Skrócona nazwa emitenta

LIBET S.A.

Temat

Rozwiązanie umowy na zakup kontraktu Interest Rate Swap (IRS).

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd LIBET S.A. działając w wykonaniu obowiązków ustalonych w § 5 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009, nr 33 poz. 259 z późniejszymi zmianami) niniejszym informuje, iż dnia 13 września 2011 roku LIBET S.A. ("LIBET") i Bank Polska Kasa Opieki S.A. z/s w Warszawie (Pekao) rozwiązały umowę na zakup kontraktu Interest Rate Swap (IRS) jako zabezpieczenia zmiennej stopy procentowej części kredytu udzielonego LIBET przez Pekao na podstawie umowy kredytów z 23 marca 2011 roku (opisanej w rozdziale 12 prospektu emisyjnego LIBET). IRS opisano w pkt. 3.1.7 prospektu emisyjnego LIBET. Kwota bazowa IRS na dzień rozliczenia tego kontraktu wynosiła 50 mln PLN, a jego stopa procentowa 4,86%.
W/w instrument finansowy stanowił dodatkowe i całkowicie dobrowolne (nie wymagane w/w umowami kredytowymi łączącymi LIBET i Pekao) zabezpieczenie LIBET jak idzie o ryzyko zmiany stóp procentowych, a jego brak nie spowoduje na dzień zawarcia tej transakcji zwiększenia kosztów obsługi kredytów udzielonych LIBET na podstawie umów kredytów.
W ocenie Zarządu LIBET dalsze utrzymywanie instrumentu IRS nie miało uzasadnienia z uwagi na wysokie koszty jego utrzymania i jednocześnie znikome prawdopodobieństwo przyszłych korzyści z związanych z utrzymaniem jego skuteczności.

Konta:	Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty:	Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm

Libet SA
Rozwiązanie umowy na zakup kontraktu Interest Rate Swap (IRS).

Podobne

Kursy walut 2024-02-29

Produkty finansowe na skróty:

Libet SARozwiązanie umowy na zakup kontraktu Interest Rate Swap (IRS).

Podobne

Kursy walut 2024-02-29

Produkty finansowe na skróty:

Libet SA
Rozwiązanie umowy na zakup kontraktu Interest Rate Swap (IRS).