| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 1 | / | 2014 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2014-01-14 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | KONSORCJUM STALI S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Umowy dotyczÄ…ce finansowania zawarte z Bankiem Millennium S.A. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Konsorcjum Stali S.A. w Warszawie (dalej Emitent) informuje, iż w dniu 13 stycznia 2014 r. podpisał z Bankiem Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie umowy faktoringu odwrotnego (dalej Umowa) oraz aneksu do umowy o kredyt w rachunku bieżącym (dalej Aneks) przewidujących łączny limit kredytowy dla Emitenta w wysokości
45 mln zÅ‚ (czterdzieÅ›ci pięć milionów zÅ‚otych).
W ramach Umowy Bank udzieliÅ‚ finansowania w ramach przyznanego limitu faktoringu odwrotnego do kwoty 10 mln zÅ‚ (sÅ‚ownie dziesięć milionów zÅ‚otych) z terminem obowiÄ…zywania do 12.01.2015 r. Bankowi przysÅ‚uguje prowizja przygotowawcza liczona procentowo od kwoty limitu, prowizja za administrowanie wierzytelnoÅ›ciami naliczana procentowo od wartoÅ›ci nominalnych nabywanych wierzytelnoÅ›ci oraz odsetki za finansowanie liczone na bazie WIBOR 1 M powiÄ™kszonej o marżę na poziomie rynkowym.
Na podstawie aneksu do umowy o kredyt w rachunku bieżącym, o której Emitent informowaÅ‚ raportem bieżącym nr 21/2013 z dnia 23.07.2013 r., raportem bieżącym nr 17/2010 z dnia 24 czerwca 2010r., raportem bieżącym nr 31/2011 z dnia 17 czerwca 2011r., raportem bieżącym nr 23/2012 z dnia 19 czerwca 2012 r., oraz raportem bieżącym nr 14/2013 z dnia 22 czerwca 2013 r. Emitentowi przysÅ‚uguje limit kredytu w kwocie 35 mln zÅ‚ (sÅ‚ownie: trzydzieÅ›ci pięć milionów zÅ‚otych). Na podstawie Aneksu zostaÅ‚ przedÅ‚użony okres kredytowania do dnia 23 stycznia 2015r.
W celu łącznego zabezpieczenia Umowy oraz Aneksu Emitent ustanowi lub odpowiednio zmieni ustanowione wcześniej zabezpieczenia:
a) hipotekÄ™ Å‚Ä…cznÄ… kaucyjnÄ… do kwoty 76,5 mln zÅ‚ (sÅ‚ownie: siedemdziesiÄ…t sześć milionów pięćset tysiÄ™cy zÅ‚otych), ustanowionÄ… na nieruchomoÅ›ciach Emitenta wraz z cesjÄ… praw
z umowy ubezpieczenia;
b) zastaw rejestrowy na zapasach (stali i wyrobów ze stali) przechowywanych w magazynach Emitenta o wartoÅ›ci 10 mln (sÅ‚ownie: dziesięć milionów) zÅ‚ wraz z cesjÄ… praw z polisy ubezpieczeniowej;
c) pełnomocnictwo do rachunku bankowego;
d) oświadczenie o poddaniu się egzekucji;
e) weksel in blanco (zabezpieczenie wyłącznie Umowy faktoringu).
PozostaÅ‚e warunki Umowy faktoringu odwrotnego oraz aneksu do umowy o kredyt w rachunku bieżącym zostaÅ‚y zawarte na warunkach powszechnie stosowanych dla danego typu umów.
Umowa oraz Aneks uznane za istotne ze względu na ich łączną wartość oraz wartość zabezpieczeń.
| |
|
+0,17% +0,74gr
-0,30% -1,19gr
