| | WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |
| | 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | |
| | I. Przychody z inwestycji | 5 184 | 11 459 | 1 323 | 2 925 | |
| | II. Wynik z inwestycji netto | 2 408 | 8 003 | 615 | 2 043 | |
| | III. Zyski (straty) z inwestycji | -65 | 3 233 | -17 | 825 | |
| | IV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 343 | 11 236 | 598 | 2 868 | |
| | V. Zysk (strata) brutto | 2 343 | 11 236 | 598 | 2 868 | |
| | VI. Zysk (strata) netto | 3 134 | 11 239 | 800 | 2 869 | |
| | VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 4 409 | 16 102 | 1 126 | 4 111 | |
| | VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 0 | -27 226 | 0 | -6 951 | |
| | IX. Przepływy pieniężne netto, razem | 4 409 | -11 124 | 1 126 | -2 840 | |
| | X. Aktywa razem | 59 240 | 58 757 | 14 871 | 14 750 | |
| | XI. Zobowiązania i Rezerwy, razem | 280 | 349 | 70 | 88 | |
| | XII. Zobowiązania długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | XIII. Zobowiązania krótkoterminowe | 164 | 224 | 41 | 56 | |
| | XIV. Kapitał własny (aktywa netto) | 58 960 | 58 408 | 14 801 | 14 662 | |
| | XV. Kapitał zakładowy | 1 416 | 1 574 | 355 | 395 | |
| | XVI. Liczba akcji | 14 164 577 | 15 737 577 | 14 164 577 | 15 737 577 | |
| | XVII. Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł / EUR) | 4,16 | 3,71 | 1,04 | 0,93 | |
| | XVIII. | 0,22 | 0,71 | 0,06 | 0,18 | |
| |
Wartość aktywów netto na jedną akcję obliczono w stosunku do liczby
akcji Funduszu pomniejszonej o akcje własne posiadane przez Fundusz.
Liczba ta wynosiła 14 164 577 akcji na dzień 30.09.2006 oraz 15 737 577
akcji na dzień 30.09.2005.Zysk na jedną akcję obliczono jako
stosunek zysku netto w okresie do średniej ważonej liczby akcji zwykłych
w okresie pomniejszonej o akcje własne posiadane przez Fundusz. Średnia
ta wynosiła 14 164 577 za okres 1.01.2006 r do 30.09.2006 r oraz 15 737
577 za okres 1.01.2005 r. do 30.09.2005 r.
| |
| | Raport powinien zostać przekazany do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | |
+0,17% +0,74gr
-0,30% -1,19gr
