| | WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |
| | półrocze / 2006 | półrocze /2005 | półrocze / 2006 | półrocze /2005 | |
| | dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego | |
| | I. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 65 059 | 93 541 | 16 681 | 23 984 | |
| | II. Zysk (strata) brutto z podstawowej działalności | 12 197 | 13 522 | 3 127 | 3 467 | |
| | III. Zysk (strata) netto z podstawowej działalaności | 3 174 | 661 | 814 | 169 | |
| | IV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 3 452 | 1 443 | 885 | 370 | |
| | V. Zysk (strata) brutto | 3 335 | 1 116 | 855 | 286 | |
| | VI. Zysk (strata) netto | 2 056 | -42 | 527 | -11 | |
| | VII. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 9 929 | 6 080 | 2 546 | 1 559 | |
| | VIII. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | -1 006 | 3 436 | -258 | 881 | |
| | IX. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -3 733 | -2 066 | -957 | -514 | |
| | X. Przepływy pieniężne netto razem | 5 190 | 7 451 | 1 331 | 1 910 | |
| | XI. Aktywa, razem | 132 173 | 219 175 | 32 689 | 54 206 | |
| | XII. Zobowiązania | 16 436 | 63 843 | 4 065 | 15 789 | |
| | XIII. Rezerwy | 9 748 | 18 851 | 2 411 | 4 662 | |
| | XIV. Kapitał własny | 102 638 | 128 681 | 25 384 | 31 825 | |
| | XV. Kapitał własny przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej | 77 409 | 90 114 | 19 145 | 22 287 | |
| | XVI. Kapitał zakładowy | 1 416 | 1 574 | 350 | 389 | |
| | XVII. | 25 229 | 38 567 | 6 240 | 9 538 | |
| | XVIII. Liczba akcji (w szt.) | 14 164 577 | 15 737 577 | 14 164 577 | 15 737 577 | |
| | XIX. Wartość aktywów netto w jednostce dominującej na jedną akcję (w zł / EUR) | 5,46 | 6,39 | 1,35 | 1,58 | |
| | XX. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,15 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | |
| | dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego | |
| | XXI. Portfel inwestycyjny | 18 362 | 68 042 | 4 541 | 16 828 | |
| | XXII. Aktywa razem | 59 724 | 83 240 | 14 771 | 20 587 | |
| | XXIII. Zobowiązania i rezerwy razem | 417 | 27 681 | 103 | 6 846 | |
| | XXIV. Aktywa netto | 59 307 | 55 559 | 14 668 | 13 741 | |
| | XXV. Liczba akcji Funduszu | 14 164 577 | 15 737 577 | 14 164 577 | 15 737 577 | |
| | XXVI. Wartość aktywów netto na jedną akcję Funduszu (w zł) | 4,19 | 3,53 | 1,04 | 0,87 | |
| | XXVII. Przychody z inwestycji | 4 800 | 5 251 | 1 231 | 1 346 | |
| | XXVIII. Wynik z inwestycji netto | 2 922 | 2 732 | 749 | 700 | |
| | XXIX. Zyski (straty) z inwestycji | 0 | 364 | 0 | 93 | |
| | XXX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 922 | 3 096 | 749 | 794 | |
| | XXXI. Zysk (strata) brutto | 2 922 | 3 096 | 749 | 794 | |
| | XXXII. Zysk (strata) netto | 3 713 | 3 064 | 952 | 786 | |
| | XXXIII. Zysk (strata) netto na jedną akcję Funduszu (w zł) | 0,26 | 0,19 | 0,07 | 0,05 | |
| | XXXIV. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 4 874 | 6 078 | 1 250 | 1 558 | |
| | XXXV. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | XXXVI. Przepływy pieniężne netto, razem | 4 874 | 6 078 | 1 250 | 1 558 | |
| |
W skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym wartość aktywów netto na jedną
akcję obliczono w stosunku do liczby akcji Funduszu pomniejszonej o
akcje własne posiadane przez Fundusz oraz akcje Funduszu posiadane przez
spółkę zależną. Liczba ta wynosiła 14 164 577 na dzień 30 czerwca 2006
roku oraz 14 097 180 na dzień 30 czerwca 2005 roku. Zysk na jedną akcję
obliczono, jako stosunek zysku netto w okresie, do średniej ważonej
liczby akcji zwykłych w okresie pomniejszonej o akcje własne posiadane
przez spółkę zależną. Średnia ta wynosiła 14 164 577 za okres od 1
stycznia 2006 r do 30 czerwca 2006 r oraz 14 097 180 za okres od 1
stycznia 2005 r do 30 czerwca 2005 r.
W skróconym sprawozdaniu finansowym wartość aktywów netto na jedną akcję
obliczono w stosunku do liczby akcji Funduszu pomniejszonej o akcje
własne posiadane przez Fundusz. Liczba ta wynosiła 14 164 577 akcji na
dzień 30.06.2006 oraz 15 737 577 akcji na dzień 30.06.2005. Zysk na
jedną akcję obliczono jako stosunek zysku netto w okresie do średniej
ważonej liczby akcji zwykłych w okresie pomniejszonej o akcje własne
posiadane przez Fundusz. Średnia ta wynosiła 14 164 577 za okres
1.01.2006 r do 30.06.2006 r oraz 15 737 577 za okres 1.01.2005 r. do
30.06.2005 r.
| |
| | Raport powinien zostać przekazany do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | |
+0,17% +0,74gr
-0,30% -1,19gr
