| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 5 | / | 2006 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2006-01-27 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | 07NFI | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | 5/2006 aktywa znacznej wartości | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki pod firmą: "Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza Wielkiego Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie (dalej jako "Fundusz") informuje, że w dniu
27 stycznia 2006 roku (data rozliczenia – 30 stycznia 2006) zawarł umowę zakupu obligacji BRE Banku Hipotecznego S.A. (Emitent) za łączną kwotę 15.918.589,80 złotych, o łącznej wartości nominalnej 16.200.000,00 złotych, z terminem wykupu przypadającym na dzień 27 czerwca 2006 roku.
Zbywcą obligacji emitowanych przez BRE Banku Hipotecznego SA jest BRE Bank S.A. Obligacje zostały nabyte ze środków własnych.
Pomiędzy Funduszem, osobami zarządzającymi oraz nadzorującymi Fundusz a podmiotem zbywającym obligacje i emitentem obligacji, nie ma powiązań innych niż wskazane powyżej powiązania umowne.
Transakcja zakupu obligacji została uznana za nabycie aktywów o znacznej wartości ze względu na ich wartość przekraczającą 10% aktywów netto Funduszu wskazanych w raporcie kwartalnym SAF-Q 3/2005.
Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 209 poz. 1774)
| |
|
+0,17% +0,74gr
-0,30% -1,19gr
