| | WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |
| | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |
| | I. Przychody z inwestycji | 11 354 | 7 547 | 2 798 | 1 860 | |
| | II. Wynik z inwestycji netto | 8 003 | 3 698 | 1 972 | 911 | |
| | III. Zyski (straty) z inwestycji | 3 233 | 6 980 | 797 | 1 720 | |
| | IV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 11 236 | 10 678 | 2 769 | 2 631 | |
| | V. Zysk (strata) brutto | 11 236 | 10 678 | 2 769 | 2 631 | |
| | VI. Zysk (strata) netto | 11 239 | 10 782 | 2 769 | 2 657 | |
| | VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 16 102 | 79 781 | 3 968 | 19 659 | |
| | VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -27 226 | -52 576 | -6 709 | -12 955 | |
| | IX. Przepływy pieniężne netto, razem | -11 124 | 27 205 | -2 741 | 6 704 | |
| | X. Aktywa razem | 58 757 | 66 280 | 15 002 | 16 923 | |
| | XI. Zobowiązania i Rezerwy, razem | 349 | 2 464 | 89 | 629 | |
| | XII. Zobowiązania długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | XIII. Zobowiązania krótkoterminowe | 224 | 2 384 | 57 | 609 | |
| | XIV. Kapitał własny (aktywa netto) | 58 408 | 63 816 | 14 913 | 16 294 | |
| | XV. Kapitał zakładowy | 1 574 | 2 098 | 402 | 536 | |
| | XVI. Liczba akcji | 15 737 577 | 20 983 434 | 15 737 577 | 20 983 434 | |
| | XVII. Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł / EUR) | 3,71 | 4,06 | 0,95 | 1,04 | |
| | XVIII. | 0,71 | 0,58 | 0,18 | 0,14 | |
| |
Wartość aktywów netto na jedną akcję obliczono w stosunku do liczby
akcji Funduszu pomniejszonej o akcje własne posiadane przez Fundusz.
Liczba ta wynosiła 15 737 577 we wszystkich prezentowanych okresach.
Zysk na jedną akcję obliczono jako stosunek zysku netto w okresie do średniej
ważonej liczby akcji zwykłych w okresie pomniejszonej o akcje własne
posiadane przez Fundusz. Średnia ta wynosiła 15 737 577 za okres
1.01.20005 r do 30.09.2005 r oraz 18 705 124 za okres 1.01.2004 r. do
30.09.2004 r.
| |
| | Raport powinien zostać przekazany do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | |
+0,17% +0,74gr
-0,30% -1,19gr
