| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 60 | / | 2005 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2005-11-02 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | 07NFI | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | 60/2005 uzupełnienie do skonsolidowanego sprawozdania finansowwgo Grupy Kapitałowej Siódmego NFI im. Kazimierza Wielkiego S.A. za okres sprawozdawczy od 01.01.2005 do 30.06.2005r. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Komentarz Zarządu do skosolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Siódmego NFI im. Kazimierza Wielkiego S.A. za okres sprawozdawczy od 01.01.2005 do 30.06.2005r.
Strategia, w świetle zapisów statutowych dotyczących czasu działalności jednostki dominującej, została opracowana przy założeniu całkowitego upłynnienia majątku, redystrybucji środków do akcjonariuszy i zakończeniu działalności po 2005 roku.
Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej
1. W pierwszym półroczu 2005 roku Grupa Kapitałowa odnotowała stratę netto w wysokości 92 tys. zł, w porównaniu z zyskiem netto w wysokości 5 450 tys. zł w analogicznym okresie ubiegłego roku. Na osiągnięty wynik finansowy miały wpływ następujące czynniki:
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów wynoszące 93,5 mln zł w tym 88,6 mln zł z sprzedaży produktów, niższe o 2 mln zł od analogicznego okresu roku ubiegłego.
Koszty sprzedaży produktów, towarów i materiałów w wysokości 81,6 mln zł, wyższe o 1,5 mln zł od kosztów poniesionych w analogicznym okresie ubiegłego roku.
Zysk brutto z podstawowej działalności 13,5 mln zł, niższy o 7,3 mln zł od analogicznego okresu roku ubiegłego.
Zysk z działalności operacyjnej 1,4 mln zł, niższy o 4,3 mln zł, od analogicznego okresu roku ubiegłego.
Zysk brutto 1,1 mln zł, niższy o 4,9 mln zł, od analogicznego okresu roku ubiegłego.
Należności Grupy Kapitałowej 23,6 mln zł, niższe o 3 mln zł, od analogicznego okresu roku ubiegłego. Główną pozycją należności są należności z tytułu dostaw i usług 21,8 mln zł, w porównaniu z 23,7 mln zł w poprzednim okresie.
Zobowiązania Grupy Kapitałowej na koniec czerwca 2005 roku wynosiły 63,8 mln zł i są wyższe o 8,7 mln zł od analogicznego okresu roku ubiegłego.
Charakterystyka struktury aktywów i pasywów skonsolidowanego bilansu, w tym
z punktu widzenia płynności Grupy Kapitałowej Emitenta.
Na aktywa Grupy Kapitałowej składają się:
Wyszczególnienie Wartość w tys. zł Struktura
Środki pieniężne 22 303 10,16%
Akcje i udziały w jednostkach współzależnych 430 0,20%
Nienotowane dłużne papiery 32 289 14,70%
Pozostałe nienotowane papiery wartościowe 13 0,00%
Zapasy 16 008 7,29%
Należności 23 636 10,76%
Inne aktywa 117 704 53,61%
Aktywa sklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży 7 210 3,28%
Ogółem 219 593 100,00%
Grupa Kapitałowa posiada ponad 54 mln zł najbardziej płynnych aktywów tj. środków pieniężnych, co z punktu widzenia Grupy nie wskazuje na kłopoty z płynnością finansową.
Na pasywa Grupy Kapitałowej Składają się:
Wyszczególnienie Wartość w tys. zł Struktura
Zobowiązania 63 843 29,07%
Rozliczenia międzyokresowe
8 811 4,01%
Rezerwy 18 570 8,46%
Kapitały mniejszości 38 420 17,50%
Kapitał własny 89 949 40,96%
PASYWA RAZEM 219 593 100,00%
Struktura pasywów wskazuje na duże zaangażowanie kapitałów własnych w finansowanie działalności Grupy.
Oświadczenia Zarządu
Zarząd Funduszu oświadcza, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, dokonujący przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego Funduszu i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Funduszu za I półrocze 2005 roku został wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz, że podmiot ten oraz biegli rewidenci dokonujący tego przeglądu spełniali warunki do wydania bezstronnego i niezależnego raportu z przeglądu zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego.
Według najlepszej wiedzy Zarządu Funduszu, jednostkowe sprawozdanie finansowe Funduszu i skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Funduszu za I półrocze 2005 roku oraz prezentowane dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości odzwierciedlają one w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Spółki oraz jej wynik finansowy.
Zarząd Funduszu oświadcza, że półroczne Sprawozdanie z działalności Zarządu zawiera prawdziwy obraz rozwoju, osiągnięć Spółki oraz jej sytuacji, w tym także opis podstawowych ryzyk i zagrożeń.
| |
|
+0,17% +0,74gr
-0,30% -1,19gr
