| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 46 | / | 2005 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2005-08-23 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | 07NFI | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | 46/2005 aktywa o znacznej wartości | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | § 5 ust. 1 pkt 1 RO - nabycie lub zbycie aktywów o znacznej wartości
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki pod firmą: "Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza Wielkiego Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie (dalej jako "Fundusz") informuje, że w dniu
22 sierpnia 2005 roku dokonał zakupu bonów skarbowych za łączną kwotę 6.494.185,46 złotych, o łącznej wartości nominalnej 6.740.000,00 złotych. Zbywcą bonów skarbowych emitowanych przez Skarb Państwa jest Bank Zachodni WBK S.A. Bony Skarbowe zostały nabyte ze środków własnych.
Jednocześnie, Fundusz w dniu 22 sierpnia 2005 roku, zawarł transakcję sprzedaży bonów skarbowych na rzecz Banku Zachodniego WBK S.A. z terminem realizacji transakcji sprzedaży przypadającym na dzień 25 października 2005 roku. Łączna kwota w dniu sprzedaży wyniesie 6.543.488,56 złotych.
Pomiędzy Funduszem, osobami zarządzającymi oraz nadzorującymi Fundusz a podmiotem zbywającym bony skarbowe nie ma innych powiązań niż wskazane powyżej powiązania umowne.
Transakcja zakupu bonów skarbowych została uznana za nabycie aktywów o znacznej wartości ze względu na ich wartość przekraczającą 10% aktywów netto Funduszu wskazanych w raporcie kwartalnym SAF-Q 2/2005.
| |
|
+0,17% +0,74gr
-0,30% -1,19gr
