| | WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |
| | 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | |
| | I. Przychody z inwestycji | 5 251 | 4 650 | 1 287 | 1 140 | |
| | II. Wynik z inwestycji netto | 2 732 | 11 734 | 670 | 2 876 | |
| | III. Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji | 364 | 1 631 | 89 | 400 | |
| | IV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 3 096 | 13 365 | 759 | 3 275 | |
| | V. Zysk (strata) brutto | 3 096 | 13 365 | 759 | 3 275 | |
| | VI. Zysk (strata) netto | 3 064 | 13 466 | 751 | 3 300 | |
| | VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 6 078 | 51 620 | 1 490 | 12 650 | |
| | VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 0 | -42 768 | 0 | -10 481 | |
| | IX. Przepływy pieniężne netto, razem | 6 078 | 8 852 | 1 490 | 2 169 | |
| | X. Aktywa razem | 78 237 | 75 458 | 19 365 | 18 677 | |
| | XI. Zobowiązania i rezerwy, razem | 27 681 | 11 547 | 6 852 | 2 858 | |
| | Zobowiązania długoterminowe | | | | | |
| | XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 27 421 | 11 458 | 6 787 | 2 836 | |
| | XIII. Kapitał własny (aktywa netto) | 50 556 | 63 911 | 12 514 | 15 819 | |
| | XIV. Kapitał zakładowy | 1 574 | 2 098 | 390 | 519 | |
| | XV. Liczba akcji (w szt.) | 15 737 577 | 20 983 434 | 15 737 577 | 20 983 434 | |
| | XVI. Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) | 3,21 | 4,06 | 0,80 | 1,01 | |
| | Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję
(w zł/EUR) | | | | | |
| | XVII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,19 | 0,67 | 0,05 | 0,16 | |
| | XVIII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję
(w zł/EUR) | | | | | |
| |
Wartość aktywów netto na jedną akcję obliczono w stosunku do liczby
akcji Funduszu pomniejszonej o akcje własne posiadane przez Fundusz.
Liczba ta wynosiła 15 737 577 na dzień 30.06.2005 oraz 15 737 577 na
dzień 30.06.2004
Zysk na jedną akcję obliczono jako stosunek zysku netto w okresie do
średniej ważonej liczby akcji zwykłych w okresie pomniejszonych o akcje
własne posiadane przez Fundusz.
Średnia ta wynosi 15 737 577 za okres 1.01.2005 do 30.06.2005 oraz 20
205 202 za okres 1.01.2004 do 30.06.2004.
| |
+0,17% +0,74gr
-0,30% -1,19gr
