| | WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |
| | 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od do | kwartał(y) narastająco / okres od do | 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od do | kwartał(y) narastająco / okres od do | |
| | I. Przychody z inwestycji | 4 511 | 753 | 1 123 | 188 | |
| | II. Wynik z inwestycji netto | 3 347 | -660 | 834 | -164 | |
| | III. Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji | 524 | 624 | 131 | 155 | |
| | IV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 3 871 | -36 | 964 | -9 | |
| | V. Zysk (strata) brutto | 3 871 | -36 | 964 | -9 | |
| | VI. Zysk (strata) netto | 3 860 | -116 | 961 | -29 | |
| | VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 2 499 | 37 282 | 622 | 9 285 | |
| | VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | IX. Przepływy pieniężne netto, razem | 2 499 | 37 282 | 622 | 9 285 | |
| | X. Aktywa razem | 73 999 | 104 502 | 18 121 | 25 590 | |
| | XI. Zobowiązania i rezerwy, razem | 400 | 1 655 | 98 | 405 | |
| | Zobowiązania długoterminowe | | | | | |
| | XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 172 | 1 328 | 42 | 325 | |
| | XIII. Kapitał własny (aktywa netto) | 73 599 | 102 847 | 18 023 | 25 185 | |
| | XIV. Kapitał zakładowy | 1 574 | 2 098 | 385 | 514 | |
| | XV. Liczba akcji (w szt.) | 15 737 577 | 20 983 434 | 15 737 577 | 20 983 434 | |
| | XVI. Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) | 4,68 | 4,90 | 1,15 | 1,20 | |
| | Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję
(w zł/EUR) | | | | | |
| | XVII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,24 | -0,01 | 0,06 | 0,00 | |
| | XVIII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję
(w zł/EUR) | | | | | |
| |
Wartość aktywów netto na jedną akcję obliczono w stosunku do liczby
akcji Funduszu pomniejszonej o akcje własne posiadane przez Fundusz.
Liczba ta wynosiła 15 737 577 na dzień 31.03.2005 oraz 20 983 424 na
dzień 31.03.2004
Zysk na jedną akcję obliczono jako stosunek zysku netto w okresie do
średniej ważonej liczby akcji zwykłych w okresie pomniejszonych o akcje
własne posiadane przez Fundusz.
Średnia ta wynosi 15 965 658 za okres 1.01.2005 do 31.03.2005 oraz 20
983 434 za okres 1.01.2004 do 31.03.2004.
| |
+0,17% +0,74gr
-0,30% -1,19gr
