| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 16 | / | 2014 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2014-02-27 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | ZREMB-CHOJNICE S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zakończenie subskrypcji prywatnej akcji serii F3. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd ZBM "ZREMB- CHOJNICE" S.A. ("Emitent") informuje, o zakończeniu subskrypcji prywatnej 5 912 000 akcji serii F3 wyemitowanych na podstawie uchwały nr 1 Zarządu Emitenta z dnia 20 stycznia 2014r.(RB 4/2014) oraz Oświadczenia Zarządu z dnia 25 lutego 2014 r. (RB 13 /2014), w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy na mocy przysługującego mu upoważnienia w ramach kapitału docelowego wynikające z Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 10b z dnia 07 lutego 2011 roku W związku z powyższym działając na podstawie § 33 ust. 1 Spółki Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych Zarząd ZBM "ZREMB-CHOJNICE" S.A. podaje do publicznej wiadomości następujące informacje:
1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji akcji serii F3:
Subskrypcja akcji miała charakter subskrypcji prywatnej i nastąpiła poprzez złożenie oferty przez Emitenta i jej przyjęcia przez oznaczonych adresatów, (art.431 §2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych). Otwarcie subskrypcji nastąpiło w dniu 20 stycznia 2014r. Zakończenie subskrypcji nastąpiło w dniu 25 lutego 2014r.,
2. Data przydziału akcji:
Ze względu na fakt, iż objęcie akcji serii F3 nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej, nie dokonywano przydziału akcji w rozumieniu art. 434 Kodeksu spółek handlowych tym samym nie można wskazać daty przydziału instrumentów finansowych. Jednocześnie Emitent podaje, iż akcje zostały objęte na podstawie 2 Umów Objęcia Akcji zawartych w dniu 20 stycznia 2014r. oraz 1 Umowy Objęcia Akcji zawartej 25 lutego 2014r.,
3. Liczba akcji objętych subskrypcją:
Subskrypcja obejmowała 5 912 000 akcji zwykłych na okaziciela serii F3 o wartości nominalnej 0,10 zł ( dziesięć groszy ) każda akcja,
4. Stopy redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy w choć jednej transzy liczba przydzielonych akcji była mniejsza od liczby akcji, na które złożono zapisy:
Redukcja nie wystąpiła. Akcje zostały objęte w subskrypcji prywatnej, wobec czego nie składano zapisów na akcje.
5. Liczba akcji, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji:
Nie składano zapisów. W ramach subskrypcji prywatnej zostało objętych 5 912 000 akcji serii F3 o wartości nominalnej 0,10 zł ( dziesięć groszy ) każda akcja.
6. Liczba akcji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:
W ramach przeprowadzonej subskrypcji prywatnej zostało objętych 5 912 000 sztuk akcji zwykłych serii F3.
7. Cena emisyjna po jakiej były obejmowane akcje:
Akcje serii F3, których dotyczy raport zostały objęte po cenie emisyjnej 0,50 zł ( pięćdziesiąt groszy ) za jedną akcję,
8. Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje w ramach subskrypcji w poszczególnych transzach:
W ramach subskrypcji zawarto 3 Umowy objęcia Akcji serii F3.
9. Liczby osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach:
W ramach subskrypcji Umowy objęcia Akcji zostały zawarte z 1 osobą fizyczną w dniu 20 stycznia 2014r. oraz 2 podmiotami posiadającymi osobowość prawną w dniu 20 stycznia 2014r. i w dniu 25 lutego 2014r.
10. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby akcji, które objęli wraz z faktyczną ceną jednej akcji (tj. ceną emisyjną lub sprzedaży po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie akcji w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta):
Emitent nie zawarł umowy o subemisję Akcji serii F3.
11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji (stanowiąca iloczyn akcji stanowiących przedmiot subskrypcji i ceny emisyjnej jednej akcji):
Wartość przeprowadzonej subskrypcji stanowi kwotę – 2 956 000,00 zł
12. Łączna wysokość kosztów poniesionych i przewidzianych do poniesienia, które zostaną zaliczone do kosztów emisji wynosi:
Łączne koszty netto emisji Akcji serii F3 wyniosły 10.044,00 zł z czego:
a) koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty netto 10.044,00 zł– (koszty podjęcia trzech aktów notarialnych Rep. A 272/2014, Rep. A 882/2014,Rep. A 637/2011),
b) koszty wynagrodzenia subemitentów - 0,00 zł,
c) koszty sporządzenia prospektu emisyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa – 0,00zł,
d) koszty promocji oferty - 0,00 zł
Metoda rozliczenia w księgach i sposób ujęcia w sprawozdaniu finansowym:
Zakwalifikowano jako rozliczenie międzyokresowe kosztów, a po rejestracji koszty przeprowadzenia emisji akcji serii F3 i wprowadzenia ich do obrotu zostaną uznane jako koszty finansowe i zaprezentowane w rachunku wyników Spółki.
13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jedną Akcję serii F3 objętą subskrypcją wynosi : 0,002 zł
| |
|
+0,17% +0,74gr
-0,30% -1,19gr
