| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 21 | / | 2009 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2009-04-24 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | ZREMB-CHOJNICE S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zabezpieczenia należności. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d ZBM "ZREMB-CHOJNICE" S.A. w dniu 23 kwietnia 2009r. majÄ…c na uwadze zabezpieczenie rzeczywistych wpÅ‚ywów pochodzÄ…cych z zakontraktowanych należnoÅ›ci SpóÅ‚ki zawarÅ‚ z Bankiem PKO BP nastÄ™pujÄ…ce transakcje typu FORWARD.
Przedmiotem transakcji jest:
1.sprzedaż przez SpóÅ‚kÄ™ kwotÄ™ 100.000 EUR po kursie terminowym 4,4705 w dniu 05.06.2009r.
2.sprzedaż przez SpóÅ‚kÄ™ kwoty 100.000 EUR po kursie terminowym 4,4738 w dniu 22.06.2009r.
3.sprzedaż przez SpóÅ‚kÄ™ kwoty 100.000 EUR po kursie terminowym 4,4765 w dniu 10.07.2009r.
4.sprzedaż przez SpóÅ‚kÄ™ kwoty 100.000 EUR po kursie terminowym 4,4782 w dniu 24.07.2009r.
Powyższe transakcje zostaÅ‚y zawarte na warunkach rynkowych powszechnie stosowanych dla tego typu operacji finansowych w ramach posiadanego przez SpóÅ‚kÄ™ limitu skarbowego. Transakcje te nie majÄ… charakteru spekulacyjnego a zabezpieczajÄ… rzeczywiste wpÅ‚ywy zakontraktowanych należnoÅ›ci SpóÅ‚ki.
| |
|
+0,17% +0,74gr
-0,30% -1,19gr
