| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | Raport bieżący nr | 41 | / | 2015 | | | | | | Data sporządzenia: | 2015-07-08 | | | | | | | | | | | | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | | UNIBEP S.A. | | | | Temat | | | | | | | | | | | | | Informacja nt. terminowych transakcji walutowych typu forward | | | | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| | | | Treść raportu: | | | | | | | | | | | | Zarząd UNIBEP S.A. (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 8 lipca 2015 roku Spółka zawarła cztery terminowe transakcje walutowe typu FX forward na sprzedaż łącznie 72 mln EUR (co stanowi równowartość ok. 303,9 mln PLN) z niżej wymienionymi bankami:
• BZ WBK S.A. - na sprzedaż 15 mln EUR, z terminem rozliczenia przypadającym na dzień 29 stycznia 2016 r.
• Raiffeisen Bank Polska S.A. - na sprzedaż 15 mln EUR, z terminem rozliczenia przypadającym na dzień 30 czerwca 2016 r.
• PKO BP S.A. - na sprzedaż 15 mln EUR, z terminem rozliczenia przypadającym na dzień 31 października 2016 r.
• mBank S.A. - na sprzedaż 27 mln EUR, z terminem rozliczenia przypadającym na dzień 31 lipca 2017 r.
Wszystkie transakcje zostały zawarte na warunkach rynkowych, które nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu operacji finansowych i nie zawierają postanowień dotyczących kar umownych.
Jako kryterium uznania łącznej wartości zawartych kontraktów za znaczące Emitent przyjął 10% wartości przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Emitenta za okres ostatnich 4 kwartałów obrotowych.
Zawarcie wyżej wymienionych transakcji ma na celu zabezpieczenie ryzyka kursowego wynikającego z umowy na realizację Galerii Północnej w Warszawie, o zawarciu której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 40/2015 z 8 lipca 2015 r. Wszystkie transakcje walutowe, o których mowa powyżej zostały zawarte w oparciu o przyjętą przez Emitenta procedurę zarządzania ryzykiem kursowym.
Szczegółowa podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […] | | |
+0,17% +0,74gr
-0,30% -1,19gr
