| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 20 | / | 2012 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2012-11-30 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | TRAVELPLANET | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie umowy o limit wierzytelności | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | DziaÅ‚ajÄ…c na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3 RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa paÅ„stwa niebÄ™dÄ…cego paÅ„stwem czÅ‚onkowskim (Dz.U. z 2009, Nr 33 poz. 259), ZarzÄ…d Travelplanet.pl SA (dalej "SpóÅ‚ka" bÄ…dź "Emitent") informuje, że SpóÅ‚ka w dniu 29 listopada 2012 roku podpisaÅ‚a z Raiffeisen Bank Polska S.A. (dalej" Bank") z siedzibÄ… w Warszawie umowÄ™ o limit wierzytelnoÅ›ci.
Zgodnie z zawartÄ… umowÄ… Bank przyznaÅ‚ SpóÅ‚ce limit wierzytelnoÅ›ci do Å‚Ä…cznej kwoty 2.000.000 zÅ‚ z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej dziaÅ‚alnoÅ›ci. Limit może być wykorzystywany przez SpóÅ‚kÄ™ w postaci kredytu rewolwingowego w PLN wykorzystywanego w drodze wykonywania przez Bank poleceÅ„ wypÅ‚aty z Kredytu do kwoty limitu do dnia 2 grudnia 2013 roku.
Zabezpieczenie zobowiązań wynikających z wykorzystania Limitu stanowić będą:
1) PeÅ‚nomocnictwo do Rachunku bieżącego i innych rachunków SpóÅ‚ki w Banku
2) Oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie określonym w art. 97 ustawy Prawo bankowe (tj. egzekucji wszczętej przez Bank na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego), do łącznej kwoty aktualnego zadłużenia wraz z odsetkami i innymi kosztami, jednakże do kwoty nie większej niż 3.000.000,00 zł
3) Gwarancja korporacyjna podmiotu trzeciego.
Ostateczna spłata zobowiązań wynikających z wykorzystania Limitu ma nastąpić do dnia 3 grudnia 2013 roku.
Bank pobierze od SpóÅ‚ki prowizjÄ™ przygotowawczÄ…, prowizjÄ™ z tytuÅ‚u zaangażowania oraz prowizjÄ™ z tytuÅ‚u pokrycia opÅ‚at wnoszonych przez Bank na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w zwiÄ…zku z udzieleniem Limitu. ZobowiÄ…zania z tytuÅ‚u wykorzystania Limitu sÄ… oprocentowane wg: stawki WIBOR dla jednomiesiÄ™cznych depozytów w PLN kwotowanej na dwa dni robocze przed terminem realizacji wykorzystania kredytu dla pierwszego okresu odsetkowego i zmienianej w ostatnim dniu roboczym każdego miesiÄ…ca zgodnie ze stawkÄ™ ustalanÄ… na podstawie notowania w dniu poprzedzajÄ…cym o dwa dni robocze dzieÅ„ zmiany oprocentowania, powiÄ™kszonej o marżę banku.
SzczegóÅ‚owe warunki przedmiotowej umowy i ryzyka z niÄ… zwiÄ…zane, nie odbiegajÄ… od powszechnie stosowanych na rynku warunków, dla tego rodzaju umów. Umowa zostaÅ‚a uznana za znaczÄ…cÄ… z uwagi na fakt, że wartość przedmiotu umowy wraz z opÅ‚atami i odsetkami może przekroczyć 10% kapitaÅ‚ów wÅ‚asnych Emitenta.
| |
|
+0,17% +0,74gr
-0,30% -1,19gr
