| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
|
| | Raport bieżący nr | 25 | / | 2012 | |
| |
| Data sporzÄ…dzenia: | 2012-09-28 | | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| STALPROFI | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Zawarcie umowy kredytowej z BRE Bank SA | |
| Podstawa prawna | | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| W dniu 28.09.2012 r. Stalprofil SA powziął wiadomość o drugostronnym podpisaniu przez BRE Bank SA w Warszawie O/Katowice umowy kredytowej o kredyt odnawialny (długoterminowy) na kwotę 10 mln PLN.
Wspomniany kredyt przyznany zostaÅ‚ SpóÅ‚ce na okres do 25.09.2014, z przeznaczeniem na finansowanie dziaÅ‚alnoÅ›ci bieżącej.
Stalprofil SA może korzystać z limitu kredytowego w BRE Banku SA w łącznej wysokości 35 mln PLN , w tym poza wyżej wymienionym kredytem z:
- odnawialnego kredytu obrotowego (krótkoterminowego) w kwocie 10 mln PLN, w terminie do 30 stycznia 2013r.
- kredytu wielowalutowego w rachunku bieżącym w kwocie 15 mln PLN, w terminie do 30 stycznia 2013r.
SpóÅ‚ka uznaje zawarte umowy za znaczÄ…ce, ponieważ ich Å‚Ä…czna wartość przekracza 10% kapitaÅ‚ów wÅ‚asnych emitenta.
Warunki finansowe, na których SpóÅ‚ka korzystać bÄ™dzie z przyznanych limitów nie odbiegajÄ… od powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów i oparte sÄ… na stawce WIBOR + marża banku.
Podstawowe prawne zabezpieczenie Å‚Ä…cznego limitu kredytowego w BRE Bank SA stanowiÄ…: zastaw rejestrowy na towarach handlowych bÄ™dÄ…cych wÅ‚asnoÅ›ciÄ… Stalprofil SA o Å‚Ä…cznej wartoÅ›ci cen ewidencyjnych netto na poziomie 31 mln zÅ‚. oraz dokonana na rzecz Banku cesja wierzytelnoÅ›ci należnych Stalprofil SA z kontraktów handlowych, o szacowanej wartoÅ›ci 6 mln zÅ‚. sprzedaży kwartalnie.
Podstawa prawna: par.5 ust. 1 pkt 3 RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych(...). | |
|