| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | Raport bieżący nr | 14 | / | 2015 | | | |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2015-04-07 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | PRAGMA INKASO S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Stan przedmiotu zastawu zabezpieczajÄ…cego obligacje | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii D (Obligacje) PRAGMA INKASO S.A. przedstawia raport dotyczący stanu przedmiotu zastawu zabezpieczającego wierzytelności posiadaczy Obligacji.
Zgodnie wyceną sporządzoną na dzień koniec 1 kwartału 2015 r. wartość aktywów netto przypadająca na 47 certyfikatów inwestycyjnych funduszu Pragma 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny będących przedmiotem zastawu zabezpieczającego wierzytelności z Obligacji wyniosła 16.710.427 zł. Wartość aktywów netto przypadająca na jeden certyfikat (WANCI) wyniosła 355.540,99 zł. Wartość przedmiotu zastawu przekracza Minimalną Wartość Zabezpieczenia Obligacji.
| |
+0,17% +0,74gr
-0,30% -1,19gr
