| | WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |
| | 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | |
| | I. Przychody z inwestycji | 3 589 | 1 315 | 880 | 278 | |
| | II. Wynik z inwestycji netto | 189 | -989 | 46 | -209 | |
| | III. Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji | 12 168 | 16 730 | 2 982 | 3 536 | |
| | IV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 12 357 | 15 741 | 3 028 | 3 327 | |
| | V. Zysk (strata) brutto | 12 357 | 15 741 | 3 028 | 3 327 | |
| | VI. Zysk (strata) netto | 12 302 | 15 652 | 3 015 | 3 308 | |
| | VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 52 039 | -1 103 | 12 753 | -233 | |
| | VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -70 748 | | -17 338 | | |
| | IX. Przepływy pieniężne netto, razem | -18 709 | -1 103 | -4 585 | -233 | |
| | X. Aktywa razem | 113 319 | 150 402 | 27 771 | 33 112 | |
| | XI. Zobowiązania i rezerwy, razem | 911 | 4 015 | 225 | 884 | |
| | Zobowiązania długoterminowe | | | | | |
| | XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 911 | 3 476 | 225 | 765 | |
| | XIII. Kapitał własny (aktywa netto) | 112 408 | 146 387 | 27 823 | 32 228 | |
| | XIV. Kapitał zakładowy | 2 334 | 2 334 | 578 | 514 | |
| | XV. Liczba wyemitowanych akcji | 23 340 804 | 23 340 804 | 23 340 804 | 23 340 804 | |
| | XVI. Liczba akcji własnych będących w posiadaniu Funduszu
| 9 665 056 | | | | |
| | XVII. Liczba akcji w obrocie giełdowym | 13 675 748 | 23 340 804 | 13 675 748 | 23 340 804 | |
| | XVIII. Średnia ważona liczba akcji w obrocie giełdowym | 22 313 112 | 23 304 804 | 22 313 112 | 23 340 804 | |
| | XIX. Wartość aktywów netto na jedną akcję wyemitowaną (w zł/EUR) | 4,82 | 6,27 | 1,19 | 1,38 | |
| | XX. Wartość aktywów netto na jedną akcję będącą w obrocie giełdowym (bez akcji własnych) (w zł/EUR) | 8,22 | 6,27 | 2,03 | 1,38 | |
| | XXI. Wartość aktywów netto na jedną akcję w oparciu o średnią ważoną liczbę akcji ( w zł/EUR)
| 5,04 | 6,27 | 1,25 | 1,38 | |
| | Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję
(w zł/EUR) | | | | | |
| | XXII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 1,65 | 1,20 | 0,44 | 0,25 | |
| | Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | | | | | |
| | Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję
(w zł/EUR) | | | | | |
| |
| |
+0,17% +0,74gr
-0,30% -1,19gr
