| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 12 | / | 2014 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2014-02-05 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | IDEA TFI SA | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Wartość aktywów funduszy inwestycyjnych utworzonych przez IDEA TFI S.A. na koniec stycznia 2014 roku | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Niniejszym Idea Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "IDEA TFI SA") podaje do publicznej wiadomości informację o wartości aktywów funduszy inwestycyjnych utworzonych przez IDEA TFI SA.
Wartość aktywów funduszy inwestycyjnych utworzonych przez IDEA TFI S.A. na koniec stycznia 2014 roku wynosiła 1 490 mln zł, z czego w funduszach inwestycyjnych otwartych (FIO, SFIO) zgromadzone były aktywa o wartości 242 mln zł, natomiast w funduszach inwestycyjnych zamkniętych aktywa o wartości 1 248 mln zł.
Ponadto IDEA TFI SA informuje, że saldo nabyć i umorzeń w funduszach inwestycyjnych otwartych wyniosło (-) 26,5 mln zł. | |
|
+0,17% +0,74gr
-0,30% -1,19gr
