pieniadz.pl

Forte SA
informacja poufna - zawarcie znaczącej umowy przez Emitenta

26-08-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 34 / 2016
Data sporządzenia: 2016-08-26
Skrócona nazwa emitenta
FORTE
Temat
informacja poufna - zawarcie znaczącej umowy przez Emitenta
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd FABRYK MEBLI "FORTE" S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej _zwana dalej Spółką_ informuje, że w dniu 26 sierpnia 2016 roku Spółka zawarła umowy na następujące zerokosztowe transakcje sprzedaży opcji Call i zakupu opcji Put zabezpieczające przed ryzykiem kursowym:

- z bankiem PKO BP S.A.
1. 2.500.000 EUR – Put 4,4000 – Call 4,8650 z datą wygaśnięcia 2019-07-10
2. 2.500.000 EUR – Put 4,4000 – Call 4,8650 z datą wygaśnięcia 2019-07-10
3. 2.500.000 EUR – Put 4,4000 – Call 4,8650 z datą wygaśnięcia 2019-07-24
4. 2.500.000 EUR – Put 4,4000 – Call 4,8650 z datą wygaśnięcia 2019-07-24
5. 3.500.000 EUR – Put 4,4000 – Call 4,8650 z datą wygaśnięcia 2019-08-12
6. 3.000.000 EUR – Put 4,4000 – Call 4,8650 z datą wygaśnięcia 2019-08-12
7. 3.500.000 EUR – Put 4,4000 – Call 4,8650 z datą wygaśnięcia 2019-08-26
8. 3.000.000 EUR – Put 4,4000 – Call 4,8650 z datą wygaśnięcia 2019-08-26

Łączna kwota nominalna przedmiotowych transakcji wynosi 46 mln EUR _po 23 mln EUR dla każdego rodzaju opcji_, co stanowi równowartość kwoty 199 042 tys. zł.

W ocenie Zarządu Emitenta zawartą w dniu dzisiejszym umowę należy uznać za umowę znaczącą, ponieważ ww. umowa przekracza wartość co najmniej 10% kapitałów własnych Emitenta wykazanych w ostatnio opublikowanym skonsolidowanym raporcie rocznym.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm