pieniadz.pl

Forte SA
Zawarcie znaczącej umowy przez Emitenta.

26-06-2015


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 20 / 2015
Data sporządzenia: 2015-06-26
Skrócona nazwa emitenta
FORTE
Temat
Zawarcie znaczącej umowy przez Emitenta.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd FABRYK MEBLI "FORTE" S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej (zwana dalej Spółką) informuje, że w dniu 26 czerwca 2015 roku Spółka zawarła umowy na następujące zerokosztowe transakcje sprzedaży opcji Call i zakupu opcji Put zabezpieczające przed ryzykiem kursowym z następującymi bankami:

- z ING Bank Śląski S.A.

1. 5.000.000 EUR – Put 4,2000 – Call 4,4818 z datą wygaśnięcia 2017-01-26
2. 4.000.000 EUR – Put 4,2000 – Call 4,4818 z datą wygaśnięcia 2017-02-24
3. 4.500.000 EUR – Put 4,2000 – Call 4,4818 z datą wygaśnięcia 2017-03-28
4. 3.500.000 EUR – Put 4,2000 – Call 4,4818 z datą wygaśnięcia 2017-04-13
5. 3.000.000 EUR – Put 4,2000 – Call 4,4818 z datą wygaśnięcia 2017-04-26
6. 3.000.000 EUR – Put 4,2000 – Call 4,4818 z datą wygaśnięcia 2017-05-15
7. 3.000.000 EUR – Put 4,2000 – Call 4,4818 z datą wygaśnięcia 2017-05-29
8. 3.000.000 EUR – Put 4,2000 – Call 4,4818 z datą wygaśnięcia 2017-06-14
9. 3.000.000 EUR – Put 4,2000 – Call 4,4818 z datą wygaśnięcia 2017-06-28

- z PKO Bank Polski S.A.

1. 3.000.000 EUR – Put 4,2260 – Call 4,5000 z datą wygaśnięcia 2017-07-27
2. 3.000.000 EUR – Put 4,2260 – Call 4,5000 z datą wygaśnięcia 2017-08-29
3. 3.000.000 EUR – Put 4,2260 – Call 4,5000 z datą wygaśnięcia 2017-09-27

Łączna kwota nominalna przedmiotowych transakcji wynosi 82 mln EUR (po 41 mln EUR dla każdego rodzaju opcji), co stanowi równowartość kwoty 342.465 tys. zł.
Umowa nie zawiera specyficznych warunków odbiegających od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu transakcji oraz postanowień dotyczących kar umownych.

Kryterium uznania ww. umowy za znaczącą stanowi przekroczenie przez przedmiot umowy wartości 10 % kapitałów własnych Emitenta.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm