| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | Raport bieżący nr | 28 | / | 2015 | | | | | | Data sporządzenia: | 2015-05-15 | | | | | | | | | | | | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | | BUDIMEX | | | | Temat | | | | | | | | | | | | | Zawarcie umów kredytowych | | | | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| | | | Treść raportu: | | | | | | | | | | | | rb bx/28/2015
Zarząd Budimeksu SA zawiadamia, że w dniu 15 maja 2015 roku spółka została poinformowana przez banki: Societe Generale SA Oddział w Polsce, Bank PEKAO SA, Bank Zachodni WBK SA, Credit Agricole Bank Polska SA oraz ING Bank Śląski SA, o podpisaniu bilateralnych umów kredytowych na łączną kwotę 270 000 000,- PLN (słownie złotych: dwieście siedemdziesiąt milionów), w ramach których banki udostępniły Budimeksowi na okres 3 (trzech) lat, przyrzeczone, odnawialne limity kredytowe zabezpieczające płynność finansową spółki.
Societe Generale SA Oddział w Polsce udostępnił Budimeksowi kredyt w rachunku bieżącym w wysokości 70 000 000,- PLN (słownie złotych: siedemdziesiąt milionów) na okres do dnia 14 maja 2018 roku.
Bank PEKAO SA udostępnił Budimeksowi kredyt uruchamiany w transzach w wysokości 50 000 000,- PLN (słownie złotych: pięćdziesiąt milionów) na okres do dnia 14 maja 2018 roku. Przedmiotowy kredyt, zastępuje kredyt w rachunku bieżącym w wysokości 50 000 000,- PLN (słownie złotych: pięćdziesiąt milionów), udostępniony Budimeksowi przez Bank PEKAO SA na podstawie umowy kredytowej, o zawarciu której spółka informowała w raporcie bieżącym nr 27/2013 z dnia 17 kwietnia 2013 roku.
Bank Zachodni WBK SA udostępnił Budimeksowi kredyt uruchamiany w transzach w wysokości 50 000 000,- PLN (słownie złotych: pięćdziesiąt milionów) na okres do dnia 12 maja 2018 roku.
Credit Agricole Bank Polska SA udostępnił Budimeksowi kredyt uruchamiany w transzach w wysokości 50 000 000,- PLN (słownie złotych: pięćdziesiąt milionów) na okres do dnia 11 maja 2018 roku.
ING Bank Śląski SA udostępnił Budimeksowi kredyt w rachunku bieżącym w wysokości 50 000 000,- PLN (słownie złotych: pięćdziesiąt milionów) na okres do dnia 1 maja 2018 roku.
Z tytułu wykorzystania kredytów spółka zapłaci bankom odsetki, obliczone na podstawie, odpowiedniej dla danego okresu odsetkowego, stopy bazowej WIBOR powiększonej o marżę.
Jako zabezpieczenie spłaty należności wynikających z w/w umów kredytowych, Budimex złożył każdemu z w/w banków oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w trybie wynikającym z przepisów Ustawy prawo bankowe oraz udzielił pełnomocnictwa do rachunków bankowych.
Pozostałe warunki umów są standardowe dla tego typu umów.
Kwota udostępnionych limitów kredytowych przekracza 10% kapitałów własnych Budimeksu SA. | | |
+0,17% +0,74gr
-0,30% -1,19gr
