| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 3 | / | 2014 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2014-01-28 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | WIELTON S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja nt. zawartych terminowych transakcji walutowych typu forward | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Wielton S.A. (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 27 stycznia 2014 roku zawarł w Banku PKO BP S.A. z siedzibą w Warszawie (Bank) 20 kontraktów kupna typu forward o wartości po 0,3 mln EUR każdy z terminami wykonalności przypadającymi na okres od 4 marca do 8 maja 2014 roku. Kursy wykonania poszczególnych kontraktów zostały ustalone w przedziale 4,2085 – 4,2244 PLN/EUR.
Łączna wartość zawartych kontraktów wyniosła 6 mln EUR, co po przeliczeniu według średniego kursu NBP na dzień 27 stycznia 2014 roku odpowiada kwocie ok. 25,4 mln zł i przekracza wartość 10% kapitałów własnych Emitenta.
Wszystkie kontrakty terminowe zostały zawarte na warunkach rynkowych, nie odbiegających od powszechnie stosowanych dla tego typu transakcji i nie zawierają postanowień dotyczących kar umownych.
Jednocześnie Emitent informuje, iż wszystkie transakcje walutowe, o których mowa powyżej zostały zawarte w oparciu o przyjętą przez Emitenta politykę zabezpieczeń przed ryzykiem walutowym, zgodnie z którą Zarząd może zawierać transakcje typu forward pod realizację konkretnych kontraktów eksportowych.
Jednocześnie Emitent informuje, iż poza ww. kontraktami, w dniu 21 marca 2013 r. Spółka zawarła w Banku 6 kontraktów kupna typu forward o wartości 0,35 mln EUR każdy, co łącznie stanowi wartość 2,1 mln EUR i odpowiada równowartości 8,8 mln PLN przeliczonej według kursu NBP z dnia zawarcia tych kontraktów. Kursy wykonania poszczególnych kontraktów zostały ustalone w przedziale 4,2060 – 4,2110 PLN/EUR. Natomiast terminy wykonalności tych kontraktów przypadały na okres czerwiec – lipiec 2013 r. Wszystkie kontrakty zawarte w marcu 2013 r. zostały rozliczone w terminie.
Szczegółowa podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […]
| |
|
+0,17% +0,74gr
-0,30% -1,19gr
