| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
|
| | Raport bieżący nr | 11 | / | 2014 | |
| |
| Data sporzÄ…dzenia: | 2014-08-06 | | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Wykup certyfikatów inwestycyjnych P.R.E.S.C.O. Investments I NSFIZ | |
| Podstawa prawna | | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| ZarzÄ…d P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. (P.R.E.S.C.O., SpóÅ‚ka) informuje, że w dniu 5 sierpnia 2014 r. SpóÅ‚ka otrzymaÅ‚a od TRIGON TFI S.A. ("TRIGON") zarzÄ…dzajÄ…cego funduszem P.R.E.S.C.O. Investment I NSFIZ ("Fundusz") zawiadomienie o dokonaniu w dniu 31 lipca 2014 r. wykupu certyfikatów inwestycyjnych wyemitowanych przez Fundusz w zwiÄ…zku z żądaniem zgÅ‚oszonym w dniu 25 lipca 2014 r. przez uczestnika Funduszu – podmiot zależny od SpóÅ‚ki - Presco Investments S.à r.l. ("Podmiot Zależny"). Wykupowi podlegaÅ‚o 2 459 016 (sÅ‚ownie: dwa miliony czterysta pięćdziesiÄ…t dziewięć tysiÄ™cy szesnaÅ›cie) certyfikatów inwestycyjnych serii B. Cena wykupu wynosiÅ‚a 1,22 zÅ‚ za jeden certyfikat.
JednoczeÅ›nie P.R.E.S.C.O. otrzymaÅ‚a w dniu 9 lipca 2014 r. zawiadomienie od TRIGON o dokonaniu w dniu 30 czerwca 2014 r. wykupu certyfikatów inwestycyjnych wyemitowanych przez Fundusz w zwiÄ…zku z żądaniem zgÅ‚oszonym w dniu 25 czerwca 2014 r. przez Podmiot Zależny. Wykupowi podlegaÅ‚o 1 000 000 (sÅ‚ownie: jeden milion) certyfikatów inwestycyjnych serii A i 6 438 016 (sÅ‚ownie: sześć milionów czterysta trzydzieÅ›ci osiem tysiÄ™cy szesnaÅ›cie) certyfikatów inwestycyjnych serii B. Cena wykupu certyfikatów obu serii wynosiÅ‚a 1,21 zÅ‚ za jeden certyfikat.
Liczba certyfikatów inwestycyjnych Funduszu po ww. wykupach wynosi 49 742 381 (czterdzieÅ›ci dziewięć milionów siedemset czterdzieÅ›ci dwa tysiÄ…ce trzysta osiemdziesiÄ…t jeden).
Wartość wykupu certyfikatów dokonanych w czerwcu i lipcu 2014 r. przekracza 10% kapitaÅ‚ów wÅ‚asnych P.R.E.S.C.O., co stanowi kryterium uznania transakcji za znaczÄ…cÄ…. | |
|