| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | Raport bieżący nr | 10 | / | 2014 | | | | | | Data sporządzenia: | 2014-10-31 | | | | | | | | | | | | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | | ODLEWNIE | | | | Temat | | | | | | | | | | | | | zawarcie aneksów do umów z Bankiem Millennium S.A. | | | | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| | | | Treść raportu: | | | | | | | | | | | | Zarząd Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z siedzibą w Starachowicach niniejszym informuje, że w dniu 31 października 2014 roku Spółka podpisała z Bankiem Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie:
1.Aneks nr 9 do Umowy o kredyt w rachunku bieżącym z dnia 3 grudnia 2007 roku w wysokości 8.000.000,00 (osiem milionów) PLN z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności. Okres kredytowania Spółki przez Bank Millennium S.A. został przedłużony do dnia 01 grudnia 2015 roku z zachowaniem dotychczasowych warunków zabezpieczeń. Spółka złożyła nowe oświadczenie o poddaniu się egzekucji świadczeń pieniężnych do kwoty 12.800.000,00 (dwanaście milionów osiemset) złotych z terminem wystąpienia przez Bank o nadanie bankowemu tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności do dnia 01 grudnia 2018 roku i nowe oświadczenie jako zastawcy o poddaniu się egzekucji wydania przedmiotu zastawu na rzecz Banku z terminem wystąpienia przez Bank o nadanie bankowemu tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności do dnia 01 grudnia 2018 roku. Oprocentowanie kredytu stanowi stawka WIBOR dla depozytów jednomiesięcznych i marży banku w wysokości 1,0 %. Bank pobierze prowizję za zawarcie aneksu w wysokości 1% liczoną od kwoty kredytu. Pozostałe warunki udzielenia kordytu nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w tego rodzaju umowach.
2.Aneks nr A1/6410/13/424/04 do Umowy o linię na akredytywy dokumentowe nr 6410/13/424/04 z okresem obowiązywania od 20.11.2013 do 19.11.2015 r. do maksymalnej kwoty 1.500.000,00 (jeden milion pięćset tysięcy) złotych. Zabezpieczeniem umowy o linię na akredytywy dokumentowe są zabezpieczenia ustanowione w ramach umowy przewłaszczenia rzeczy ruchomych oznaczonych co do tożsamości, która zabezpiecza zawartą z Bankiem Millennium S.A. umowę kredytową, o której mowa w pkt 1. Spółka złożyła także oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kwoty 2.400.000,00 (dwa miliony czterysta tysięcy) złotych z terminem wystąpienia przez Bank o nadanie bankowemu tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności do dnia 19 lipca 2019 roku. Bank pobierze prowizję za przedłużenie okresu obowiązywania Linii w wysokości 0,4% liczoną od kwoty linii. Pozostałe postanowienia nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w tego rodzaju umowach.
Umowy te nie spełniają kryterium znaczącej umowy zgodnie z par. 5 ust. 1 pkt. 3 w związku z par. 2 ust. 1 pkt 44 b) RRM GPW (Dz. U. 2014.133 j.t.).
| | |
+0,17% +0,74gr
-0,30% -1,19gr
