| | WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |
| | 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | |
| | I. Przychody z inwestycji | 5 854 | 6 599 | 1 435 | 1 395 | |
| | II. Wynik z inwestycji netto | 1 828 | 9 859 | 448 | 2 084 | |
| | III. Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji | 19 169 | 16 448 | 4 698 | 3 477 | |
| | IV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 20 997 | 26 307 | 5 146 | 5 560 | |
| | V. Zysk (strata) brutto | 20 997 | 26 307 | 5 146 | 5 560 | |
| | VI. Zysk (strata) netto | 19 974 | 31 571 | 4 895 | 6 673 | |
| | VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 130 921 | 1 730 | 32 085 | 366 | |
| | VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -160 790 | 0 | -39 405 | 0 | |
| | IX. Przepływy pieniężne netto, razem | -29 869 | 1 730 | -7 320 | 366 | |
| | X. Aktywa razem | 204 114 | 317 992 | 50 522 | 70 008 | |
| | XI. Zobowiązania i rezerwy, razem | 2 526 | 6 834 | 625 | 1 505 | |
| | Zobowiązania długoterminowe | | | | | |
| | XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 812 | 5 450 | 201 | 1 200 | |
| | XIII. Kapitał własny (aktywa netto) | 201 588 | 311 158 | 49 897 | 68 504 | |
| | XIV. Kapitał zakładowy | 2 254 | 2 254 | 558 | 496 | |
| | XV. Liczba akcji (w szt.) | 22 543 135 | 22 543 135 | 22 543 135 | 22 543 135 | |
| | XVI. Liczba akcji własnych posiadanych przez Fundusz | 11 271 567 | 650 000 | 11 271 567 | 650 000 | |
| | XVII. Liczba akcji w obrocie giełdowym | 11 271 568 | 21 893 135 | 11 271 568 | 21 893 135 | |
| | XVIII. Średnia ważona liczba akcji w obrocie giełdowym | 20 365 226 | 22 080 121 | 20 365 226 | 22 080 121 | |
| | XIX. Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) | 8,94 | 13,80 | 2,21 | 3,04 | |
| | XX. Wartość aktywów netto na jedną akcję w obrocie giełdowym (bez akcji własnych) | 17,88 | 14,21 | 4,43 | 3,13 | |
| | XXI. Wartość aktywów netto na jedną akcję w obrocie giełdowym (w oparciu o średnią ważoną liczbę akcji) | 9,90 | 14,09 | 2,45 | 3,10 | |
| | Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję
(w zł/EUR) | | | | | |
| | XXII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 2,57 | 2,19 | 0,63 | 0,46 | |
| | Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | | | | | |
| | Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję
(w zł/EUR) | | | | | |
| |
| |
+0,17% +0,74gr
-0,30% -1,19gr
