| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 10 | / | 2009 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2009-02-10 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | AZOTY TARNÓW | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Podtrzymanie prognozy za 2008 rok oraz informacja o walutowych kontraktach terminowych | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A. po dokonaniu wstępnych szacunków podtrzymuje wykonanie prognozy danych finansowych Grupy Kapitałowej Azoty Tarnów za rok 2008, opublikowanych w Prospekcie Emisyjnym.
Jednocześnie z uwagi na fakt szczególnego zainteresowania rynku zawartymi opcjami walutowymi i ich wyceną, a przede wszystkim dążenia do rzetelnego i transparentnego przekazywania informacji uczestnikom rynku kapitałowego, po wstępnej analizie wyników wypracowanych w styczniu 2009 roku, Zarząd Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach SA podjął decyzję o poinformowaniu o aktualnych szacunkach wyceny otwartych transakcji opcyjnych.
Azoty Tarnów dostosowują rodzaj i terminy zawierania walutowych transakcji zabezpieczających do obecnej i planowanej pozycji walutowej i przepływów pieniężnych rozłożonych w czasie, na zasadach określonych w Ogólnej polityce zarządzania ryzykiem walutowym oraz na zasadach wynikających z Rachunkowości Zabezpieczeń. Ogólna polityka zarządzania ryzykiem walutowym stanowi integralny element rocznego Planu Rzeczowo-Finansowego i zawiera zdefiniowanie ryzyka walutowego, określenie, jaki przedział procentowy planowanej pozycji walutowej będzie zabezpieczany, zasady zawierania transakcji walutowych zabezpieczających, wyznaczenie minimalnego kursu budżetowego zapewniającego zaplanowaną rentowność sprzedaży.
Spółka posiada aktualnie walutowe transakcje zabezpieczające zawarte w 2008 roku w postaci zerokosztowych struktur opcyjnych, złożonych z opcji put i call. Transakcje zawarte zostały z bankami: Raiffeisen Bank Polska SA, PKO BP SA, BGŻ SA, Citi Bank Handlowy SA.
Łączna wartość otwartych na dzień 31 stycznia 2009 roku transakcji zabezpieczających wynosi nominalnie 7 mln USD oraz 15,8 mln EUR; efektem dla wyniku netto według wyceny po kursach średnich NBP na dzień 31 stycznia 2009 byłoby obciążenie kwotą: -19,5 mln PLN, na którą składa się szacunkowa wycena transakcji w kwocie 24,1 mln PLN oraz uwzględnienie wpływu odroczonego podatku dochodowego o szacowanej wartości 4,6 mln PLN.
Planuje się, że transakcje rozliczane będą sukcesywnie w terminach zapadalności, data ustalenia praw najpóźniejszej z nich przypada na 31 sierpnia 2009 roku.
W celu dostarczania kompleksowej informacji w zakresie wielkości ekspozycji na ryzyko walutowe wynikające z zawartych opcji, Zarząd Azotów Tarnów postanowił w sposób cykliczny informować o stanie zaangażowania w opcje walutowe, po zaistnieniu każdej istotnej zmiany w determinantach rynku walutowego.
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne
| |
|
+0,17% +0,74gr
-0,30% -1,19gr
