| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 67 | / | 2012 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2012-11-07 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | CASH FLOW S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie znaczÄ…cej umowy | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d Cash Flow S. A. z siedzibÄ… w DÄ…browie Górniczej informuje, że w dniu 6 listopada 2012 roku zawarÅ‚ z Idea Parasol FIO – Idea Obligacji Subfundusz, Idea Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SpóÅ‚ka Akcyjna, Dom Maklerski IDM SpóÅ‚ka Akcyjna (dalej: "Obligatariusze") trzy porozumienia, których przedmiotem jest spÅ‚ata kwot wynikajÄ…cych z wykupu obligacji na okaziciela serii B wyemitowanych przez SpóÅ‚kÄ™.
Warunki zawartych porozumień określają zasady spłaty 7.000 (słownie: siedem tysięcy) obligacji serii B o wartości nominalnej 1.000 (słownie: jeden tysiąc) złotych każda, emitowanych na podstawie Uchwały Zarządu Cash Flow S. A. nr 2/10/2011 z dnia 18 października 2011 r. Zgodnie z treścią zawartych porozumień Obligatariusze rozłożyli na raty oraz dokonali przesunięcia terminu spłaty przedmiotowych obligacji. Emitent dokona wykupu przedmiotowych obligacji w połowie listopada 2012 roku, pod koniec grudnia 2012 roku oraz pod koniec lutego 2013 roku. Kwota wykupu zostanie powiększona o odsetki ustawowe, liczone od dnia 30 października 2012 r. do dnia faktycznej spłaty całości lub części kwoty wynikającej z obligacji. Strony dopuściły możliwość wcześniejszej zapłaty za Obligacje serii B, niż terminy określone powyżej. Ponadto do czasu dokonania całkowitej zapłaty za Obligacje B zostaną utrzymane w mocy wszystkie zabezpieczenia ustanowione w celu zabezpieczenia Obligacji B określone w Uchwale Zarządu nr 2/10/2011 z dnia 18 października 2011 r.
PozostaÅ‚e warunki zawartych porozumieÅ„ nie odbiegajÄ… od powszechnie stosowanych w tego typu umowach, nie zastrzeżono innych terminów czy też kar umownych.
Kryterium uznania umowy za znaczÄ…cÄ… jest przekroczenie 10 % kapitaÅ‚ów wÅ‚asnych Emitenta, które na dzieÅ„ zawarcia porozumieÅ„ tj. 6 listopada 2012 roku wynosiÅ‚y 17 571 (sÅ‚ownie: siedemnaÅ›cie tysiÄ™cy pięćset siedemdziesiÄ…t jeden) tysiÄ™cy zÅ‚otych, zgodnie ze sprawozdaniem finansowym za III kwartaÅ‚ 2012 roku, co spowodowaÅ‚o powstanie obowiÄ…zku informacyjnego.
Raport sporzÄ…dzono na podstawie § 5 ust. 1 pkt. 3 RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa paÅ„stwa nie bÄ™dÄ…cego paÅ„stwem czÅ‚onkowskim (Dz. U. Nr 33 z dnia 28 lutego 2009 r., poz. 259 z późniejszymi zmianami).
| |
|
+0,17% +0,74gr
-0,30% -1,19gr
