| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | Raport bieżący nr | 16 | / | 2015 | | | | | | Data sporządzenia: | 2015-07-02 | | | | | | | | | | | | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | | BIOTON | | | | Temat | | | | | | | | | | | | | Zawarcie umów kredytowych pomiędzy BIOTON S.A. i HSBC Bank Polska S.A. | | | | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
| | | | Treść raportu: | | | | | | | | | | | | BIOTON S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 01.07.2015 r. Spółka zawarła z HSBC Bank Polska S.A. dwie umowy kredytowe o łącznej wartości 50 mln PLN ("Kredyt").
Środki z Kredytu zostaną przeznaczone m.in. na: (i) spłatę zobowiązań finansowych Spółki, w tym wobec Banku BGŻ S.A. oraz PLUS BANK S.A., a także na (ii) kapitał obrotowy i inwestycje Spółki.
Ostateczna spłata Kredytu nastąpi w transzach – kwota 10 mln PLN w dniu 30.06.2016 r., 2 mln PLN w dniu 30.11.2016 r. oraz 38 mln PLN w ramach ustalonego harmonogramu spłat kwartalnych, po okresie karencji z ostatecznym dniem spłaty w dniu 30.06.2020 r.
Zawarcie w/w umów, a także zawarcie przez Spółkę w dniu 07.05.2015 r. umowy kredytowej z ING Bankiem Śląskim S.A., o której Spółka informowała raportem bieżącym nr 8/2015 z dnia 08.05.2015 r., stanowi zakończenie procesu zmiany struktury zadłużenia bankowego Spółki, polegającej przede wszystkim na zamianie długu krótkoterminowego na długoterminowy, dostosowany do planów rozwoju Spółki, a także znacząco obniża koszty finansowania dłużnego Spółki. | | |
+0,17% +0,74gr
-0,30% -1,19gr
