| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 7 | / | 2005 |
| | |
| | Data sporządzenia: | 2005-01-27 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | FOKSAL | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | 7/2005 nabycie bonów skarbowych | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | § 5 ust. 1 pkt 1 RO - nabycie lub zbycie aktywów o znacznej wartości
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki pod firmą: "Foksal Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie (dalej jako "Fundusz") informuje, że w następujących dniach oraz na następujących warunkach Fundusz nabył oraz zbył bony skarbowe o łącznej wartości przekraczającej 10% wartości kapitałów własnych Funduszu:
1) w dniu 26 stycznia 2005 r. - zakup 5.213 bonów skarbowych o łącznej wartości nominalnej 52.130.000,00 zł za łączną cenę 49.993.281,66 zł, - sprzedaż tych bonów za łączną cenę 50.339.536,49 zł z rozliczeniem w dniu 07 marca 2005 r.;
2) w dniu 27 stycznia 2005 r. – zakup 2.300 bonów skarbowych o łącznej wartości nominalnej 23.000.000,00 zł za łączną cenę 21.996.532,59 zł, - sprzedaż tych bonów za łączą cenę 22.145.072,46 zł z rozliczeniem w dniu 07 marca 2005 r.
Pomiędzy Funduszem, osobami zarządzającymi oraz nadzorującymi Funduszem a BRE Bank S.A. lub osobami zarządzającymi BRE Bank S.A., brak jest innych powiązań niż powiązania wskazane powyżej.
Przedmiotowe bony skarbowe nabyte zostały ze środków własnych Funduszu.
| |
|
+0,17% +0,74gr
-0,30% -1,19gr
