| | WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |
| | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-01 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-01 | |
| | I. Przychody z inwestycji | 33 709 | 5 947 | 7 461 | 1 316 | |
| | II. Wynik z inwestycji netto | 49 732 | -23 754 | 11 007 | -5 257 | |
| | III. Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji | 108 523 | 32 272 | 24 019 | 7 143 | |
| | IV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 158 255 | 8 518 | 35 026 | 1 885 | |
| | V. Zysk (strata) brutto | 158 255 | 8 518 | 35 026 | 1 885 | |
| | VI. Zysk (strata) netto | 157 219 | 8 427 | 34 797 | 1 865 | |
| | VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 230 007 | 38 398 | 50 907 | 8 499 | |
| | VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -6 466 | -32 720 | -1 431 | -7 242 | |
| | IX. Przepływy pieniężne netto, razem | 223 541 | 5 678 | 49 476 | 1 257 | |
| | X. Aktywa razem | 252 783 | 105 823 | 61 972 | 25 943 | |
| | XI. Zobowiązania i rezerwy, razem | 3 699 | 23 381 | 907 | 5 732 | |
| | XII. Zobowiązania długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | XIII. Zobowiązania krótkoterminowe | 938 | 2 404 | 230 | 589 | |
| | XIV. Kapitał własny (aktywa netto) | 249 084 | 82 442 | 61 065 | 20 211 | |
| | XV. Kapitał zakładowy | 2 147 | 2 847 | 526 | 698 | |
| | XVI. Liczba akcji (w szt.) | 21 469 817 | 28 470 517 | 21 469 817 | 28 470 517 | |
| | XVII. Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) | 11,60 | 3,84 | 2,84 | 0,94 | |
| | XVIII. Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję
(w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | XIX. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 7,32 | 0,39 | 1,62 | 0,09 | |
| | XX. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | XXI. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję
(w zł/EUR) | 0,23 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | |
| |
Wartość aktywów netto na jedną akcję obliczono w stosunku do liczby
akcji Funduszu pomniejszonej o akcje własne posiadane przez Fundusz.
Zysk na jedną akcję obliczono jako stosunek zysku netto w okresie do średniej
ważonej liczby akcji zwykłych w okresie pomniejszonych o akcje własne
posiadane przez Fundusz.Średnia ta wynosi 21 469 687 za okres
1.01.2004 do 31.12.2004 oraz 21 469 817 za okres 1.01.2003 do 31.12.2003.
| |
+0,17% +0,74gr
-0,30% -1,19gr
