| | WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |
| | 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 | |
| | I. Przychody z inwestycji | 3 463 | 11 303 | 862 | 2 815 | |
| | II. Wynik z inwestycji netto | 2 511 | 13 076 | 625 | 3 257 | |
| | III. Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji | 1 | 1 769 | 0 | 441 | |
| | IV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 512 | 14 845 | 626 | 3 697 | |
| | V. Zysk (strata) brutto | 2 512 | 14 845 | 626 | 3 697 | |
| | VI. Zysk (strata) netto | 2 030 | 14 821 | 506 | 3 691 | |
| | VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -1 303 | 5 385 | -325 | 1 341 | |
| | VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -120 | -1 941 | -30 | -483 | |
| | IX. Przepływy pieniężne netto, razem | -1 423 | 3 444 | -354 | 858 | |
| | X. Aktywa razem | 244 085 | 119 350 | 59 771 | 29 226 | |
| | XI. Zobowiązania i rezerwy, razem | 629 | 19 294 | 154 | 4 725 | |
| | XII. Zobowiązania długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | XIII. Zobowiązania krótkoterminowe | 362 | 281 | 89 | 69 | |
| | XIV. Kapitał własny (aktywa netto) | 243 456 | 100 056 | 59 617 | 24 501 | |
| | XV. Kapitał zakładowy | 2 147 | 2 847 | 526 | 697 | |
| | XVI. Liczba akcji (w szt.) | 21 469 817 | 28 470 517 | 21 469 817 | 28 470 517 | |
| | XVII. Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) | 11,34 | 4,66 | 2,78 | 1,13 | |
| | XVIII. Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję
(w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | XIX. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,09 | 0,69 | 0,02 | 0,17 | |
| | XX. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | XXI. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję
(w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| |
Wartość aktywów netto na jedną akcję obliczono w stosunku do liczby
akcji Funduszu pomniejszonej o akcje własne posiadane przez Fundusz.
Liczba ta wynosiła 21 469 577 na dzień 31.03.2005 oraz 21 469 817 na
dzień 31.03.2004.
Zysk na jedną akcję obliczono jako stosunek zysku netto w okresie do
średniej ważonej liczby akcji zwykłych w okresie pomniejszonych o akcje
własne posiadane przez Fundusz.
Średnia ta wynosi 21 469 577 za okres 1.01.2005 do 31.03.2005 oraz 21
469 817 za okres 1.01.2004 do 31.03.2004.
| |
+0,17% +0,74gr
-0,30% -1,19gr
